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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 037.00 | 7 037.00 | | 7 037.00 |
AH Fonds commercial | 88 843.00 | | 88 843.00 | 88 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 749.00 | 26 549.00 | 8 200.00 | 34 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 730.00 | 45 214.00 | 73 516.00 | 118 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 935.00 | 78 800.00 | 182 135.00 | 260 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 342.00 | | 25 342.00 | 25 342.00 |
BT Marchandises | 10 566.00 | | 10 566.00 | 10 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 585.00 | | 171 585.00 | 171 585.00 |
BZ Autres créances | 13 521.00 | | 13 521.00 | 13 521.00 |
CF Disponibilités | 143 738.00 | | 143 738.00 | 143 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 490.00 | | 365 490.00 | 365 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 425.00 | 78 800.00 | 547 625.00 | 626 425.00 |
CU Autres participations | 10 032.00 | | 10 032.00 | 10 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 218 287.00 | | | 218 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 521.00 | | | 51 521.00 |
DL TOTAL (I) | 280 809.00 | | | 280 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 695.00 | | | 72 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 397.00 | | | 71 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 983.00 | | | 42 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 841.00 | | | 78 841.00 |
EA Autres dettes | 901.00 | | | 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 816.00 | | | 266 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 625.00 | | | 547 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 855.00 | | | 229 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105 432.00 | | 105 432.00 | 105 432.00 |
FG Production vendue services | 516 531.00 | | 516 531.00 | 516 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 621 963.00 | | 621 963.00 | 621 963.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 566.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 819.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 421.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 150.00 | | | 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 617.00 | | | 10 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 077.00 | | | 627 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 556.00 | | | 575 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 521.00 | | | 51 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 186.00 | | 34 848.00 | 233 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 037.00 | | | 7 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 786.00 | | 24 793.00 | 135 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 521.00 | | 10 056.00 | 1 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 479.00 | 14 421.00 | 7 100.00 | 71 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 037.00 | | | 7 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 442.00 | 14 421.00 | 7 100.00 | 64 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 983.00 | 42 983.00 | | 42 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 861.00 | 36 861.00 | | 36 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 116.00 | 21 116.00 | | 21 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
UX Autres créances clients | 171 585.00 | | | 171 585.00 |
VB T. V. A. | 6 934.00 | | | 6 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 695.00 | 35 734.00 | 36 961.00 | 72 695.00 |
VI Groupe et associés | 71 397.00 | 71 397.00 | | 71 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 802.00 | | | 40 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 868.00 | | | 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 738.00 | | | 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 389.00 | 187 389.00 | | 187 389.00 |
VW T.V.A. | 19 239.00 | 19 239.00 | | 19 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 816.00 | 229 855.00 | 36 961.00 | 266 816.00 |