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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 037.00 | 7 037.00 | | 7 037.00 |
AH Fonds commercial | 88 843.00 | | 88 843.00 | 88 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 699.00 | 29 511.00 | 4 188.00 | 33 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 424.00 | 45 117.00 | 80 308.00 | 125 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 806.00 | 81 665.00 | 185 141.00 | 266 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 833.00 | | 22 833.00 | 22 833.00 |
BT Marchandises | 11 306.00 | | 11 306.00 | 11 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 478.00 | | 130 478.00 | 130 478.00 |
BZ Autres créances | 3 176.00 | | 3 176.00 | 3 176.00 |
CF Disponibilités | 169 409.00 | | 169 409.00 | 169 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 192.00 | | 8 192.00 | 8 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 395.00 | | 345 395.00 | 345 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 201.00 | 81 665.00 | 530 536.00 | 612 201.00 |
CU Autres participations | 10 242.00 | | 10 242.00 | 10 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 310 165.00 | | | 310 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 538.00 | | | 45 538.00 |
DL TOTAL (I) | 366 703.00 | | | 366 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 470.00 | | | 42 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 254.00 | | | 22 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 467.00 | | | 56 467.00 |
EA Autres dettes | 643.00 | | | 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 833.00 | | | 163 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 536.00 | | | 530 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 835.00 | | | 137 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 160 105.00 | | 160 105.00 | 160 105.00 |
FG Production vendue services | 441 550.00 | | 441 550.00 | 441 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 601 655.00 | | 601 655.00 | 601 655.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 603 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 725.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 563.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 723.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 177.00 | | | 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177.00 | | | 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 380.00 | | | 10 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 780.00 | | | 606 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 242.00 | | | 561 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 538.00 | | | 45 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 495.00 | | 31 567.00 | 265 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 256.00 | 266 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 256.00 | 159 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 880.00 | | | 95 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 960.00 | | 31 419.00 | 157 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 654.00 | | 148.00 | 11 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 021.00 | 19 723.00 | 30 079.00 | 92 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 037.00 | | | 7 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 984.00 | 19 723.00 | 30 079.00 | 84 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 254.00 | 22 254.00 | | 22 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 911.00 | 34 911.00 | | 34 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 173.00 | 11 173.00 | | 11 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
UX Autres créances clients | 130 478.00 | 130 478.00 | | 130 478.00 |
VB T. V. A. | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 470.00 | 16 472.00 | 25 998.00 | 42 470.00 |
VI Groupe et associés | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 178.00 | | | 22 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 677.00 | | | 16 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 192.00 | 8 192.00 | | 8 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 407.00 | 143 407.00 | | 143 407.00 |
VW T.V.A. | 5 819.00 | 5 819.00 | | 5 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 834.00 | 137 836.00 | 25 998.00 | 163 834.00 |