| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 511 791.00 | | 511 791.00 | 511 791.00 |
BZ Autres créances | 175 781.00 | | 175 781.00 | 175 781.00 |
CF Disponibilités | 4 887.00 | | 4 887.00 | 4 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 668.00 | | 180 668.00 | 180 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 459.00 | | 692 459.00 | 692 459.00 |
CU Autres participations | 511 791.00 | | 511 791.00 | 511 791.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 295 218.00 | 232 161.00 | | 295 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 967.00 | 63 057.00 | | 63 967.00 |
DK Provisions réglementées | 10 751.00 | 8 601.00 | | 10 751.00 |
DL TOTAL (I) | 479 936.00 | 413 819.00 | | 479 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 385.00 | 244 670.00 | | 200 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 796.00 | 9 826.00 | | 9 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 950.00 | | 1 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8.00 | | | 8.00 |
EA Autres dettes | 434.00 | 157.00 | | 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 523.00 | 256 603.00 | | 212 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 459.00 | 670 422.00 | | 692 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 784.00 | 56 933.00 | | 58 784.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 950.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 872.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 283.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 117.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 950.00 | 794.00 | | 950.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 150.00 | 2 161.00 | | 2 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 150.00 | 2 161.00 | | 2 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 150.00 | -2 161.00 | | -2 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 183.00 | 76 406.00 | | 76 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 216.00 | 13 349.00 | | 12 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 967.00 | 63 057.00 | | 63 967.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 791.00 | | 505.00 | 511 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 505.00 | 511 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 505.00 | 511 791.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 511 791.00 | | 505.00 | 511 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 601.00 | 2 150.00 | | 8 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 601.00 | 2 150.00 | | 8 601.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 150.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VC Groupe et associés | 175 781.00 | | | 175 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 287.00 | 46 548.00 | 153 739.00 | 200 287.00 |
VI Groupe et associés | 9 796.00 | 9 796.00 | | 9 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 294.00 | | | 44 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 781.00 | 175 781.00 | | 175 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 523.00 | 58 784.00 | 153 739.00 | 212 523.00 |