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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 511 791.00 | | 511 791.00 | 511 791.00 |
BZ Autres créances | 184 637.00 | | 184 637.00 | 184 637.00 |
CF Disponibilités | 7 925.00 | | 7 925.00 | 7 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 562.00 | | 192 562.00 | 192 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 352.00 | | 704 352.00 | 704 352.00 |
CU Autres participations | 511 791.00 | | 511 791.00 | 511 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 530 005.00 | 495 604.00 | | 530 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 223.00 | 45 301.00 | | 40 223.00 |
DK Provisions réglementées | 10 801.00 | 10 801.00 | | 10 801.00 |
DL TOTAL (I) | 691 029.00 | 661 706.00 | | 691 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | 51 287.00 | | 58.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 796.00 | 9 796.00 | | 9 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 134.00 | 2 786.00 | | 2 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 967.00 | | | 967.00 |
EA Autres dettes | 368.00 | 299.00 | | 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 323.00 | 64 168.00 | | 13 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 352.00 | 725 874.00 | | 704 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 323.00 | 64 168.00 | | 13 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | 99.00 | | 58.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 042.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 635.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 042.00 | 1 026.00 | | 1 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 089.00 | 50 371.00 | | 45 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 866.00 | 5 070.00 | | 4 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 223.00 | 45 301.00 | | 40 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 791.00 | | | 511 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 511 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 511 791.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 511 791.00 | | | 511 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 801.00 | | | 10 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 801.00 | | | 10 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VC Groupe et associés | 184 637.00 | 184 637.00 | | 184 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VI Groupe et associés | 9 796.00 | 9 796.00 | | 9 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 188.00 | | | 51 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 637.00 | 184 637.00 | | 184 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 323.00 | 13 323.00 | | 13 323.00 |