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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 511 791.00 | | 511 791.00 | 511 791.00 |
BZ Autres créances | 219 246.00 | | 219 246.00 | 219 246.00 |
CF Disponibilités | 5 237.00 | | 5 237.00 | 5 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 483.00 | | 224 483.00 | 224 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 273.00 | | 736 273.00 | 736 273.00 |
CU Autres participations | 511 791.00 | | 511 791.00 | 511 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 426 020.00 | 359 185.00 | | 426 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 584.00 | 66 835.00 | | 69 584.00 |
DK Provisions réglementées | 10 801.00 | 10 801.00 | | 10 801.00 |
DL TOTAL (I) | 616 405.00 | 546 821.00 | | 616 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 508.00 | 154 365.00 | | 106 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 796.00 | 9 796.00 | | 9 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 412.00 | 2 700.00 | | 3 412.00 |
EA Autres dettes | 153.00 | 666.00 | | 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 869.00 | 167 527.00 | | 119 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 273.00 | 714 348.00 | | 736 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 869.00 | 162 463.00 | | 119 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 005.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 214.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 005.00 | 970.00 | | 1 005.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 199.00 | | | 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199.00 | | | 199.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 199.00 | -50.00 | | 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 482.00 | 76 181.00 | | 76 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 898.00 | 9 346.00 | | 6 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 584.00 | 66 835.00 | | 69 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 791.00 | | | 511 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 511 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 511 791.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 511 791.00 | | | 511 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 801.00 | | | 10 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 801.00 | | | 10 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VC Groupe et associés | 219 246.00 | 219 246.00 | | 219 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 441.00 | 106 441.00 | | 106 441.00 |
VI Groupe et associés | 9 796.00 | 9 796.00 | | 9 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 826.00 | | | 47 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 246.00 | 219 246.00 | | 219 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 869.00 | 119 869.00 | | 119 869.00 |