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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 511 791.00 | | 511 791.00 | 511 791.00 |
BZ Autres créances | 217 547.00 | | 217 547.00 | 217 547.00 |
CF Disponibilités | 5 307.00 | | 5 307.00 | 5 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 854.00 | | 222 854.00 | 222 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 645.00 | | 734 645.00 | 734 645.00 |
CU Autres participations | 511 791.00 | | 511 791.00 | 511 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 559 328.00 | 530 005.00 | | 559 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 917.00 | 40 223.00 | | 40 917.00 |
DK Provisions réglementées | 10 801.00 | 10 801.00 | | 10 801.00 |
DL TOTAL (I) | 721 046.00 | 691 029.00 | | 721 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | 58.00 | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 796.00 | 9 796.00 | | 9 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 854.00 | 2 134.00 | | 2 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 886.00 | 967.00 | | 886.00 |
EA Autres dettes | | 368.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 598.00 | 13 323.00 | | 13 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 645.00 | 704 352.00 | | 734 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 598.00 | 13 323.00 | | 13 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | 58.00 | | 62.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 943.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 623.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 943.00 | 1 042.00 | | 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 542.00 | 45 089.00 | | 45 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 625.00 | 4 866.00 | | 4 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 917.00 | 40 223.00 | | 40 917.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 791.00 | | | 511 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 511 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 511 791.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 511 791.00 | | | 511 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 801.00 | | | 10 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 801.00 | | | 10 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VC Groupe et associés | 217 547.00 | 217 547.00 | | 217 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VI Groupe et associés | 9 796.00 | 9 796.00 | | 9 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 547.00 | 217 547.00 | | 217 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 598.00 | 13 598.00 | | 13 598.00 |