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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 511 791.00 | | 511 791.00 | 511 791.00 |
BZ Autres créances | 193 150.00 | | 193 150.00 | 193 150.00 |
CF Disponibilités | 9 407.00 | | 9 407.00 | 9 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 557.00 | | 202 557.00 | 202 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 348.00 | | 714 348.00 | 714 348.00 |
CU Autres participations | 511 791.00 | | 511 791.00 | 511 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 359 185.00 | 295 218.00 | | 359 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 835.00 | 63 967.00 | | 66 835.00 |
DK Provisions réglementées | 10 801.00 | 10 751.00 | | 10 801.00 |
DL TOTAL (I) | 546 821.00 | 479 936.00 | | 546 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 365.00 | 200 385.00 | | 154 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 796.00 | 9 796.00 | | 9 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | 1 900.00 | | 2 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 8.00 | | |
EA Autres dettes | 666.00 | 434.00 | | 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 527.00 | 212 523.00 | | 167 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 348.00 | 692 459.00 | | 714 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 463.00 | 58 784.00 | | 162 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 970.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 854.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 281.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 885.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 970.00 | 950.00 | | 970.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50.00 | 2 150.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 2 150.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | -2 150.00 | | -50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 181.00 | 76 183.00 | | 76 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 346.00 | 12 216.00 | | 9 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 835.00 | 63 967.00 | | 66 835.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 791.00 | | | 511 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 511 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 511 791.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 511 791.00 | | | 511 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 751.00 | 50.00 | | 10 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 751.00 | 50.00 | | 10 751.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VC Groupe et associés | 192 962.00 | | | 192 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 267.00 | 149 202.00 | 5 065.00 | 154 267.00 |
VI Groupe et associés | 9 796.00 | 9 796.00 | | 9 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 020.00 | | | 46 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188.00 | | | 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 150.00 | 193 150.00 | | 193 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 528.00 | 162 463.00 | 5 065.00 | 167 528.00 |