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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 609.00 | 113 805.00 | 12 804.00 | 126 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 607.00 | 113 805.00 | 32 802.00 | 146 607.00 |
BT Marchandises | 1 093 913.00 | | 1 093 913.00 | 1 093 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
BZ Autres créances | 6 507 726.00 | | 6 507 726.00 | 6 507 726.00 |
CF Disponibilités | 28 337.00 | | 28 337.00 | 28 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 630 256.00 | | 7 630 256.00 | 7 630 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 776 862.00 | 113 805.00 | 7 663 058.00 | 7 776 862.00 |
CU Autres participations | 19 998.00 | | 19 998.00 | 19 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 896 859.00 | 1 143 249.00 | | 1 896 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 308.00 | 753 609.00 | | -25 308.00 |
DL TOTAL (I) | 2 421 550.00 | 2 446 859.00 | | 2 421 550.00 |
DP Provisions pour risques | 328 000.00 | 328 000.00 | | 328 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 328 000.00 | 328 000.00 | | 328 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 897 286.00 | 5 007 286.00 | | 4 897 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79.00 | | | 79.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 635.00 | 13 693.00 | | 13 635.00 |
EA Autres dettes | 2 508.00 | 2 460.00 | | 2 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 913 508.00 | 5 023 439.00 | | 4 913 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 663 058.00 | 7 798 298.00 | | 7 663 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 913 508.00 | 5 023 439.00 | | 4 913 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 757.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 820.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 12 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 186 236.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 186 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 112.00 | 462.00 | | 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 13 333.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 13 333.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 552.00 | 34 135.00 | | 39 552.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 762.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 552.00 | 34 897.00 | | 39 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 551.00 | -21 564.00 | | -39 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 541.00 | 10 298.00 | | 47 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 094.00 | 915 152.00 | | 189 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 402.00 | 161 542.00 | | 214 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 308.00 | 753 609.00 | | -25 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 813.00 | | 794.00 | 145 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 609.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 815.00 | | 794.00 | 125 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 998.00 | | | 19 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 048.00 | 3 757.00 | | 110 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 048.00 | 3 757.00 | | 110 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 328 000.00 | | | 328 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 328 000.00 | | | 328 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VB T. V. A. | 8 143.00 | | | 8 143.00 |
VC Groupe et associés | 6 450 390.00 | | | 6 450 390.00 |
VI Groupe et associés | 4 897 286.00 | 4 897 286.00 | | 4 897 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 346.00 | | | 32 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 846.00 | | | 16 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 507 726.00 | 6 507 726.00 | | 6 507 726.00 |
VW T.V.A. | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 913 508.00 | 4 913 508.00 | | 4 913 508.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 482.00 | 19 199.00 | | 10 482.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 469.00 | 8 748.00 | | 16 469.00 |
ST Autres comptes | 13 545.00 | 14 474.00 | | 13 545.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 11 597.00 | 1 119.00 | | 11 597.00 |
YW Taxe professionnelle | 156.00 | 418.00 | | 156.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 638.00 | 19 617.00 | | 10 638.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22.00 | 667.00 | | 22.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 994.00 | 4 518.00 | | 7 994.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 931.00 | 25 660.00 | | 42 931.00 |