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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 089.00 | 52 545.00 | 6 543.00 | 59 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 988.00 | 52 545.00 | 51 442.00 | 103 988.00 |
BT Marchandises | 550 333.00 | | 550 333.00 | 550 333.00 |
BZ Autres créances | 4 029 739.00 | | 4 029 739.00 | 4 029 739.00 |
CF Disponibilités | 1 364 328.00 | | 1 364 328.00 | 1 364 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 944 794.00 | | 5 944 794.00 | 5 944 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 048 781.00 | 52 545.00 | 5 996 236.00 | 6 048 781.00 |
CU Autres participations | 44 899.00 | | 44 899.00 | 44 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 972 064.00 | 2 630 905.00 | | 1 972 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 858 122.00 | -658 841.00 | | 1 858 122.00 |
DL TOTAL (I) | 4 380 185.00 | 2 522 064.00 | | 4 380 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 543 776.00 | 960 353.00 | | 1 543 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 720.00 | 1 898.00 | | 2 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 794.00 | 636 948.00 | | 66 794.00 |
EA Autres dettes | 2 760.00 | 2 700.00 | | 2 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 616 051.00 | 1 601 900.00 | | 1 616 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 996 236.00 | 4 123 963.00 | | 5 996 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 616 051.00 | 1 601 900.00 | | 1 616 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 509.00 | | 7 478.00 | 96 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 089.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 610.00 | | 7 478.00 | 51 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 899.00 | | | 44 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 610.00 | 935.00 | | 51 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 610.00 | 935.00 | | 51 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 220.00 | 10 220.00 | | 10 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 476.00 | 55 476.00 | | 55 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VB T. V. A. | 21 932.00 | 21 932.00 | | 21 932.00 |
VC Groupe et associés | 3 994 254.00 | 3 994 254.00 | | 3 994 254.00 |
VI Groupe et associés | 1 543 776.00 | 1 543 776.00 | | 1 543 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 553.00 | 13 553.00 | | 13 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 030 133.00 | 4 030 133.00 | | 4 030 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 616 051.00 | 1 616 051.00 | | 1 616 051.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 529.00 | 1 562.00 | | 3 529.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 803.00 | 2 350.00 | | 22 803.00 |
ST Autres comptes | 14 281.00 | 14 175.00 | | 14 281.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 330.00 | | |
YT Sous‐traitance | 7 820.00 | | | 7 820.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 529.00 | 1 562.00 | | 3 529.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97.00 | 883.00 | | 97.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 495.00 | 2 938.00 | | 5 495.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 904.00 | 16 855.00 | | 44 904.00 |