| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 497.00 | 61 767.00 | 5 730.00 | 67 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 396.00 | 61 767.00 | 50 629.00 | 112 396.00 |
BT Marchandises | 467 273.00 | | 467 273.00 | 467 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 6 570 761.00 | | 6 570 761.00 | 6 570 761.00 |
CF Disponibilités | 150 102.00 | | 150 102.00 | 150 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 188 136.00 | | 7 188 136.00 | 7 188 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 300 533.00 | 61 767.00 | 7 238 765.00 | 7 300 533.00 |
CU Autres participations | 44 899.00 | | 44 899.00 | 44 899.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 195 720.00 | 1 871 550.00 | | 2 195 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 538.00 | 324 170.00 | | 316 538.00 |
DL TOTAL (I) | 3 062 258.00 | 2 745 720.00 | | 3 062 258.00 |
DP Provisions pour risques | 108 750.00 | 138 263.00 | | 108 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 750.00 | 138 263.00 | | 108 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 048 786.00 | 4 208 786.00 | | 4 048 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 784.00 | 699.00 | | 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 584.00 | 178 324.00 | | 15 584.00 |
EA Autres dettes | 2 604.00 | 62 056.00 | | 2 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 067 757.00 | 4 449 865.00 | | 4 067 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 238 765.00 | 7 333 848.00 | | 7 238 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 067 757.00 | 4 449 865.00 | | 4 067 757.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 507.00 | | 25 000.00 | 156 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 999.00 | 44 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 110.00 | 112 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 111.00 | 67 497.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 609.00 | | | 126 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 898.00 | | 25 000.00 | 29 898.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 138 263.00 | | 29 513.00 | 138 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 263.00 | | 29 513.00 | 138 263.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 29 513.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 030.00 | 11 030.00 | | 11 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VB T. V. A. | 10 904.00 | 10 904.00 | | 10 904.00 |
VC Groupe et associés | 6 453 222.00 | 6 453 222.00 | | 6 453 222.00 |
VI Groupe et associés | 4 048 786.00 | 4 048 786.00 | | 4 048 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 064.00 | 89 064.00 | | 89 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 571.00 | 17 571.00 | | 17 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 570 761.00 | 6 570 761.00 | | 6 570 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 067 757.00 | 4 067 757.00 | | 4 067 757.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 138.00 | 10 669.00 | | 4 138.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 200.00 | 4 775.00 | | 6 200.00 |
ST Autres comptes | 14 547.00 | 19 227.00 | | 14 547.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 161.00 | 418.00 | | 161.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 299.00 | 11 087.00 | | 4 299.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 34 837.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 886.00 | 10 688.00 | | 3 886.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 067.00 | 25 322.00 | | 22 067.00 |