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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 497.00 | 64 958.00 | 2 539.00 | 67 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 396.00 | 64 958.00 | 47 438.00 | 112 396.00 |
BT Marchandises | 467 273.00 | | 467 273.00 | 467 273.00 |
BZ Autres créances | 6 729 124.00 | | 6 729 124.00 | 6 729 124.00 |
CF Disponibilités | 15 862.00 | | 15 862.00 | 15 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 212 259.00 | | 7 212 259.00 | 7 212 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 324 656.00 | 64 958.00 | 7 259 697.00 | 7 324 656.00 |
CU Autres participations | 44 899.00 | | 44 899.00 | 44 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 512 258.00 | 2 195 720.00 | | 2 512 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 647.00 | 316 538.00 | | 118 647.00 |
DL TOTAL (I) | 3 180 905.00 | 3 062 258.00 | | 3 180 905.00 |
DP Provisions pour risques | | 108 750.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 108 750.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 060 353.00 | 4 048 786.00 | | 4 060 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295.00 | 784.00 | | 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 492.00 | 15 584.00 | | 15 492.00 |
EA Autres dettes | 2 652.00 | 2 604.00 | | 2 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 078 792.00 | 4 067 757.00 | | 4 078 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 259 697.00 | 7 238 765.00 | | 7 259 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 078 792.00 | 4 067 757.00 | | 4 078 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 396.00 | | | 112 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 497.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 497.00 | | | 67 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 899.00 | | | 44 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 767.00 | 3 191.00 | | 61 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 767.00 | 3 191.00 | | 61 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 750.00 | | 108 750.00 | 108 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 750.00 | | 108 750.00 | 108 750.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 108 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 843.00 | 10 843.00 | | 10 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VB T. V. A. | 14 254.00 | 14 254.00 | | 14 254.00 |
VC Groupe et associés | 6 692 761.00 | 6 692 761.00 | | 6 692 761.00 |
VI Groupe et associés | 4 060 353.00 | 4 060 353.00 | | 4 060 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 262.00 | 10 262.00 | | 10 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 847.00 | 11 847.00 | | 11 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 729 124.00 | 6 729 124.00 | | 6 729 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 078 792.00 | 4 078 792.00 | | 4 078 792.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 334.00 | 4 138.00 | | 5 334.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 849.00 | 6 200.00 | | 5 849.00 |
ST Autres comptes | 12 327.00 | 14 547.00 | | 12 327.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 437.00 | 161.00 | | 437.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 771.00 | 4 299.00 | | 5 771.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 384.00 | 3 886.00 | | 3 384.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 496.00 | 22 067.00 | | 19 496.00 |