| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 609.00 | 117 436.00 | 9 173.00 | 126 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 507.00 | 117 436.00 | 39 071.00 | 156 507.00 |
BT Marchandises | 467 273.00 | | 467 273.00 | 467 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BZ Autres créances | 6 024 283.00 | | 6 024 283.00 | 6 024 283.00 |
CF Disponibilités | 803 092.00 | | 803 092.00 | 803 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 294 777.00 | | 7 294 777.00 | 7 294 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 451 283.00 | 117 436.00 | 7 333 848.00 | 7 451 283.00 |
CU Autres participations | 29 898.00 | | 29 898.00 | 29 898.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 871 550.00 | 1 896 859.00 | | 1 871 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 170.00 | -25 308.00 | | 324 170.00 |
DL TOTAL (I) | 2 745 720.00 | 2 421 550.00 | | 2 745 720.00 |
DP Provisions pour risques | 138 263.00 | 328 000.00 | | 138 263.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 263.00 | 328 000.00 | | 138 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 208 786.00 | 4 897 286.00 | | 4 208 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 699.00 | 79.00 | | 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 324.00 | 13 635.00 | | 178 324.00 |
EA Autres dettes | 62 056.00 | 2 508.00 | | 62 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 449 865.00 | 4 913 508.00 | | 4 449 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 333 848.00 | 7 663 058.00 | | 7 333 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 449 865.00 | 4 913 508.00 | | 4 449 865.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 815 185.00 | | 815 185.00 | 815 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 185.00 | | 815 185.00 | 815 185.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 818 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 626 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 631.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 627.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 312 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 312 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402 555.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 154.00 | 112.00 | | 1 154.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 189 737.00 | | | 189 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189 737.00 | 1.00 | | 189 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 146.00 | 39 552.00 | | 83 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 146.00 | 39 552.00 | | 97 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 591.00 | -39 551.00 | | 92 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 977.00 | 47 541.00 | | 170 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 321 335.00 | 189 094.00 | | 1 321 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 997 166.00 | 214 402.00 | | 997 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 170.00 | -25 308.00 | | 324 170.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 607.00 | | 9 900.00 | 146 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 609.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 609.00 | | | 126 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 998.00 | | 9 900.00 | 19 998.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 805.00 | 3 631.00 | | 113 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 805.00 | 3 631.00 | | 113 805.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 328 000.00 | | 189 737.00 | 328 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 328 000.00 | | 189 737.00 | 328 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 189 737.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 639.00 | 9 639.00 | | 9 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 168 402.00 | 168 402.00 | | 168 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 056.00 | 62 056.00 | | 62 056.00 |
VB T. V. A. | 7 032.00 | | | 7 032.00 |
VC Groupe et associés | 6 003 512.00 | | | 6 003 512.00 |
VI Groupe et associés | 4 208 786.00 | 4 208 786.00 | | 4 208 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 738.00 | | | 13 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 024 283.00 | 6 024 283.00 | | 6 024 283.00 |
VW T.V.A. | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 449 865.00 | 4 449 865.00 | | 4 449 865.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 669.00 | 10 482.00 | | 10 669.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 775.00 | 16 469.00 | | 4 775.00 |
ST Autres comptes | 19 227.00 | 13 545.00 | | 19 227.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
YT Sous‐traitance | | 11 597.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 418.00 | 156.00 | | 418.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 087.00 | 10 638.00 | | 11 087.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 837.00 | 22.00 | | 34 837.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 688.00 | 7 994.00 | | 10 688.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 322.00 | 42 931.00 | | 25 322.00 |