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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 376 000.00 | | 376 000.00 | 376 000.00 |
AP Constructions | 94 506.00 | 94 506.00 | | 94 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 230.00 | 332 116.00 | 2 114.00 | 334 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 012 687.00 | 595 250.00 | 417 437.00 | 1 012 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 817 423.00 | 1 021 872.00 | 795 551.00 | 1 817 423.00 |
BT Marchandises | 288 690.00 | | 288 690.00 | 288 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 787 895.00 | 253 666.00 | 8 534 229.00 | 8 787 895.00 |
BZ Autres créances | 188 911.00 | | 188 911.00 | 188 911.00 |
CF Disponibilités | 306 067.00 | | 306 067.00 | 306 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 055.00 | | 55 055.00 | 55 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 626 618.00 | 253 666.00 | 9 372 952.00 | 9 626 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 444 041.00 | 1 275 538.00 | 10 168 503.00 | 11 444 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 864 366.00 | | | 864 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 096.00 | | | 408 096.00 |
DK Provisions réglementées | 266 680.00 | | | 266 680.00 |
DL TOTAL (I) | 2 089 142.00 | | | 2 089 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 497.00 | | | 117 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 469 394.00 | | | 7 469 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 237.00 | | | 344 237.00 |
EA Autres dettes | 148 232.00 | | | 148 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 079 361.00 | | | 8 079 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 168 503.00 | | | 10 168 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 044 696.00 | | | 8 044 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 725 868.00 | | 84 725 868.00 | 84 725 868.00 |
FD Production vendue biens | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
FG Production vendue services | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 726 335.00 | | 84 726 335.00 | 84 726 335.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 221 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 970 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 442 784.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -159 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 762 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 160 775.00 | |
GE Autres charges | | | 3 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 406 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 564 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 566 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 95 038.00 | | | 95 038.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 512.00 | | | 15 512.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 297.00 | | | 53 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 809.00 | | | 68 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 658.00 | | | 658.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 602.00 | | | 40 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 260.00 | | | 41 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 549.00 | | | 27 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 253.00 | | | 186 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 043 094.00 | | | 85 043 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 634 998.00 | | | 84 634 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 408 096.00 | | | 408 096.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 797 128.00 | | 20 294.00 | 1 797 128.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 817 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 376 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 441 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 000.00 | | | 376 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 421 128.00 | | 20 294.00 | 1 421 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 914 543.00 | 107 329.00 | | 914 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 914 543.00 | 107 329.00 | | 914 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 279 375.00 | 40 602.00 | 53 297.00 | 279 375.00 |
6T Sur comptes clients | 219 339.00 | 160 775.00 | 126 448.00 | 219 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219 339.00 | 160 775.00 | 126 448.00 | 219 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 498 714.00 | 201 377.00 | 179 745.00 | 498 714.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 160 775.00 | 126 448.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 602.00 | 53 297.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 469 394.00 | 7 469 394.00 | | 7 469 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 708.00 | 106 708.00 | | 106 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 631.00 | 58 631.00 | | 58 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 232.00 | 148 232.00 | | 148 232.00 |
UX Autres créances clients | 8 639 385.00 | | | 8 639 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 148 510.00 | | | 148 510.00 |
VB T. V. A. | 78 603.00 | | | 78 603.00 |
VC Groupe et associés | 8 058.00 | | | 8 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 497.00 | 82 832.00 | 34 665.00 | 117 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 559.00 | | | 95 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 106.00 | | | 82 106.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 444.00 | | | 8 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169 600.00 | 169 600.00 | | 169 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 055.00 | | | 55 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 031 861.00 | 8 883 351.00 | 148 510.00 | 9 031 861.00 |
VW T.V.A. | 9 298.00 | 9 298.00 | | 9 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 079 361.00 | 8 044 696.00 | 34 665.00 | 8 079 361.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 417.00 | | | 48 417.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 168 628.00 | | | 168 628.00 |
ST Autres comptes | 1 447 821.00 | | | 1 447 821.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 620.00 | | | 79 620.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 378.00 | | | 35 378.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 30 994.00 | | | 30 994.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 719.00 | | | 27 719.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76 136.00 | | | 76 136.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 977 597.00 | | | 16 977 597.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 762 442.00 | | | 1 762 442.00 |