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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 376 000.00 | | 376 000.00 | 376 000.00 |
AP Constructions | 94 506.00 | 94 506.00 | | 94 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 230.00 | 334 230.00 | | 334 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 214 610.00 | 617 181.00 | 597 429.00 | 1 214 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 019 346.00 | 1 045 917.00 | 973 429.00 | 2 019 346.00 |
BT Marchandises | 261 112.00 | | 261 112.00 | 261 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 971 218.00 | 166 517.00 | 11 804 701.00 | 11 971 218.00 |
BZ Autres créances | 304 203.00 | | 304 203.00 | 304 203.00 |
CF Disponibilités | 2 567 040.00 | | 2 567 040.00 | 2 567 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 121.00 | | 35 121.00 | 35 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 138 694.00 | 166 517.00 | 14 972 177.00 | 15 138 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 158 040.00 | 1 212 434.00 | 15 945 606.00 | 17 158 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 077 130.00 | | | 1 077 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 686.00 | | | 443 686.00 |
DK Provisions réglementées | 369 057.00 | | | 369 057.00 |
DL TOTAL (I) | 2 439 872.00 | | | 2 439 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 298.00 | | | 277 298.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 874.00 | | | 10 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 651 846.00 | | | 12 651 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 691.00 | | | 377 691.00 |
EA Autres dettes | 188 023.00 | | | 188 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 505 733.00 | | | 13 505 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 945 606.00 | | | 15 945 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 296 542.00 | | | 13 296 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 114 455 341.00 | | 114 455 341.00 | 114 455 341.00 |
FG Production vendue services | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 458 470.00 | | 114 458 470.00 | 114 458 470.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 666 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 263 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 194 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 272 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 063 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 645 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 324.00 | |
GE Autres charges | | | 7 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 981 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 684 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 686 300.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 554.00 | | | 62 554.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 831.00 | | | 7 831.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 880.00 | | | 45 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 711.00 | | | 53 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 004.00 | | | 12 004.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 111 421.00 | | | 111 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 425.00 | | | 123 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 715.00 | | | -69 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 900.00 | | | 172 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 722 842.00 | | | 114 722 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 279 156.00 | | | 114 279 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 443 686.00 | | | 443 686.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 017 973.00 | | 1 373.00 | 2 017 973.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 019 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 376 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 643 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 000.00 | | | 376 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 641 973.00 | | 1 373.00 | 1 641 973.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 930 123.00 | 115 795.00 | | 930 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 930 123.00 | 115 795.00 | | 930 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 303 515.00 | 111 421.00 | 45 880.00 | 303 515.00 |
6T Sur comptes clients | 207 245.00 | 84 324.00 | 125 052.00 | 207 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 207 245.00 | 84 324.00 | 125 052.00 | 207 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 510 760.00 | 195 745.00 | 170 932.00 | 510 760.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 111 421.00 | 45 880.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 651 846.00 | 12 651 846.00 | | 12 651 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 063.00 | 101 063.00 | | 101 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 308.00 | 52 308.00 | | 52 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 023.00 | 188 023.00 | | 188 023.00 |
UX Autres créances clients | 11 775 244.00 | 11 775 244.00 | | 11 775 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 195 974.00 | | 195 974.00 | 195 974.00 |
VB T. V. A. | 274 376.00 | 274 376.00 | | 274 376.00 |
VC Groupe et associés | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 298.00 | 78 981.00 | 198 318.00 | 277 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 452.00 | | | 113 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 705.00 | 13 705.00 | | 13 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 672.00 | 171 672.00 | | 171 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 812.00 | 13 812.00 | | 13 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 121.00 | 35 121.00 | | 35 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 310 542.00 | 12 114 568.00 | 195 974.00 | 12 310 542.00 |
VW T.V.A. | 52 649.00 | 52 649.00 | | 52 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 494 859.00 | 13 296 542.00 | 198 318.00 | 13 494 859.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 566.00 | | | 55 566.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 248 812.00 | | | 248 812.00 |
ST Autres comptes | 1 653 105.00 | | | 1 653 105.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 241.00 | | | 93 241.00 |
YT Sous‐traitance | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 224.00 | | | 16 224.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 45 930.00 | | | 45 930.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 002.00 | | | 33 002.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 88 568.00 | | | 88 568.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 896 451.00 | | | 22 896 451.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 414 827.00 | | | 22 414 827.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 063 376.00 | | | 2 063 376.00 |