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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 376 000.00 | | 376 000.00 | 376 000.00 |
AP Constructions | 94 506.00 | 94 506.00 | | 94 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 936.00 | 334 809.00 | 19 127.00 | 353 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 429 220.00 | 904 222.00 | 524 998.00 | 1 429 220.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 726.00 | | 53 726.00 | 53 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 307 388.00 | 1 333 537.00 | 973 851.00 | 2 307 388.00 |
BT Marchandises | 317 146.00 | | 317 146.00 | 317 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 204 592.00 | 451 068.00 | 25 753 524.00 | 26 204 592.00 |
BZ Autres créances | 748 320.00 | | 748 320.00 | 748 320.00 |
CF Disponibilités | 1 086 810.00 | | 1 086 810.00 | 1 086 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 358.00 | | 26 358.00 | 26 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 383 976.00 | 451 068.00 | 27 932 908.00 | 28 383 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 691 364.00 | 1 784 605.00 | 28 906 759.00 | 30 691 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 792 783.00 | 1 655 768.00 | | 1 792 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 757 272.00 | 1 137 015.00 | | 1 757 272.00 |
DK Provisions réglementées | 396 344.00 | 441 476.00 | | 396 344.00 |
DL TOTAL (I) | 4 496 400.00 | 3 784 259.00 | | 4 496 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 532.00 | 318 937.00 | | 194 532.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 874.00 | 10 874.00 | | 10 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 918 140.00 | 18 761 134.00 | | 22 918 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 156 798.00 | 727 100.00 | | 1 156 798.00 |
EA Autres dettes | 130 016.00 | 200 960.00 | | 130 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 410 360.00 | 20 019 004.00 | | 24 410 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 906 759.00 | 23 803 263.00 | | 28 906 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 224 268 279.00 | | 224 268 279.00 | 224 268 279.00 |
FD Production vendue biens | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
FG Production vendue services | 13 840.00 | | 13 840.00 | 13 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 282 418.00 | | 224 282 418.00 | 224 282 418.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 289 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 574 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 217 799 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -138 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 609 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 823 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 962.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 292 759.00 | |
GE Autres charges | | | 1 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 227 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 347 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 346 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 241.00 | 47 313.00 | | 12 241.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 84 730.00 | 47 199.00 | | 84 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 971.00 | 94 512.00 | | 96 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 654.00 | 656.00 | | 654.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 598.00 | 106 413.00 | | 39 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 252.00 | 107 069.00 | | 40 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 719.00 | -12 557.00 | | 56 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 645 970.00 | 449 883.00 | | 645 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 671 460.00 | 149 587 037.00 | | 224 671 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 914 188.00 | 148 450 021.00 | | 222 914 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 757 272.00 | 1 137 015.00 | | 1 757 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 232 228.00 | | 75 160.00 | 2 232 228.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 307 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 376 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 931 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 000.00 | | | 376 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 856 228.00 | | 75 160.00 | 1 856 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 222 575.00 | 110 962.00 | | 1 222 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 222 575.00 | 110 962.00 | | 1 222 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 441 476.00 | 39 598.00 | 84 730.00 | 441 476.00 |
6T Sur comptes clients | 376 118.00 | 292 759.00 | 217 809.00 | 376 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 376 118.00 | 292 759.00 | 217 809.00 | 376 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 817 594.00 | 332 357.00 | 302 539.00 | 817 594.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 598.00 | 84 730.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 918 140.00 | 22 918 140.00 | | 22 918 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 477.00 | 118 477.00 | | 118 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 336.00 | 68 336.00 | | 68 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 219 534.00 | 219 534.00 | | 219 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 016.00 | 130 016.00 | | 130 016.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 25 444 071.00 | 25 444 071.00 | | 25 444 071.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 760 521.00 | | 760 521.00 | 760 521.00 |
VB T. V. A. | 494 352.00 | 494 352.00 | | 494 352.00 |
VC Groupe et associés | 226 794.00 | 226 794.00 | | 226 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 532.00 | 84 918.00 | 109 614.00 | 194 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 345 660.00 | 345 660.00 | | 345 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 173.00 | 27 173.00 | | 27 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 358.00 | 26 358.00 | | 26 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 979 270.00 | 26 218 749.00 | 760 521.00 | 26 979 270.00 |
VW T.V.A. | 404 792.00 | 404 792.00 | | 404 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 399 486.00 | 24 289 872.00 | 109 614.00 | 24 399 486.00 |