| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 376 000.00 | | 376 000.00 | 376 000.00 |
AP Constructions | 94 506.00 | 94 506.00 | | 94 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 230.00 | 334 230.00 | | 334 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 427 492.00 | 793 839.00 | 633 653.00 | 1 427 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 232 228.00 | 1 222 575.00 | 1 009 653.00 | 2 232 228.00 |
BT Marchandises | 179 109.00 | | 179 109.00 | 179 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 577 643.00 | 376 118.00 | 16 201 525.00 | 16 577 643.00 |
BZ Autres créances | 627 252.00 | | 627 252.00 | 627 252.00 |
CF Disponibilités | 5 762 928.00 | | 5 762 928.00 | 5 762 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 797.00 | | 22 797.00 | 22 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 169 729.00 | 376 118.00 | 22 793 611.00 | 23 169 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 401 956.00 | 1 598 693.00 | 23 803 263.00 | 25 401 956.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 655 768.00 | 1 120 816.00 | | 1 655 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 137 015.00 | 534 952.00 | | 1 137 015.00 |
DK Provisions réglementées | 441 476.00 | 382 262.00 | | 441 476.00 |
DL TOTAL (I) | 3 784 259.00 | 2 588 030.00 | | 3 784 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 937.00 | 198 318.00 | | 318 937.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 874.00 | 10 874.00 | | 10 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 761 134.00 | 10 880 807.00 | | 18 761 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 727 100.00 | 387 391.00 | | 727 100.00 |
EA Autres dettes | 200 960.00 | 163 775.00 | | 200 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 019 004.00 | 11 641 164.00 | | 20 019 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 803 263.00 | 14 229 194.00 | | 23 803 263.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 149 111 794.00 | | 149 111 794.00 | 149 111 794.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 20 685.00 | | 20 685.00 | 20 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 132 479.00 | | 149 132 479.00 | 149 132 479.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 357 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 492 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143 747 231.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 366 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 754 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 595.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 228 905.00 | |
GE Autres charges | | | 3 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 892 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 600 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 599 456.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 313.00 | 4 669.00 | | 47 313.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 700.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 199.00 | 58 707.00 | | 47 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 512.00 | 64 075.00 | | 94 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 656.00 | 172.00 | | 656.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 106 413.00 | 71 912.00 | | 106 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 069.00 | 72 084.00 | | 107 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 557.00 | -8 009.00 | | -12 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 449 883.00 | 217 501.00 | | 449 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 587 037.00 | 158 356 259.00 | | 149 587 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 450 021.00 | 157 821 307.00 | | 148 450 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 137 015.00 | 534 952.00 | | 1 137 015.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 996 554.00 | | 235 674.00 | 1 996 554.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 232 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 376 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 856 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 000.00 | | | 376 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 620 554.00 | | 235 674.00 | 1 620 554.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 122 980.00 | 99 595.00 | | 1 122 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 122 980.00 | 99 595.00 | | 1 122 980.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 382 262.00 | 106 413.00 | 47 199.00 | 382 262.00 |
6T Sur comptes clients | 430 934.00 | 228 905.00 | 283 721.00 | 430 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 430 934.00 | 228 905.00 | 283 721.00 | 430 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 813 196.00 | 335 318.00 | 330 920.00 | 813 196.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 106 413.00 | 47 199.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 761 134.00 | 18 761 134.00 | | 18 761 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 837.00 | 119 837.00 | | 119 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 365.00 | 57 365.00 | | 57 365.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 229 607.00 | 229 607.00 | | 229 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 960.00 | 200 960.00 | | 200 960.00 |
UX Autres créances clients | 15 958 972.00 | 15 958 972.00 | | 15 958 972.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 618 671.00 | | 618 671.00 | 618 671.00 |
VB T. V. A. | 593 669.00 | 593 669.00 | | 593 669.00 |
VC Groupe et associés | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 937.00 | 124 411.00 | 194 526.00 | 318 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 226 000.00 | | | 226 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 381.00 | | | 105 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 159.00 | 174 159.00 | | 174 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 174.00 | 31 174.00 | | 31 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 797.00 | 22 797.00 | | 22 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 227 692.00 | 16 609 021.00 | 618 671.00 | 17 227 692.00 |
VW T.V.A. | 146 132.00 | 146 132.00 | | 146 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 008 130.00 | 19 813 604.00 | 194 526.00 | 20 008 130.00 |