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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 376 000.00 | | 376 000.00 | 376 000.00 |
AP Constructions | 94 506.00 | 94 506.00 | | 94 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 230.00 | 333 646.00 | 584.00 | 334 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 213 237.00 | 501 971.00 | 711 266.00 | 1 213 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 017 973.00 | 930 123.00 | 1 087 850.00 | 2 017 973.00 |
BT Marchandises | 455 231.00 | | 455 231.00 | 455 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 426 387.00 | 207 245.00 | 9 219 142.00 | 9 426 387.00 |
BZ Autres créances | 239 043.00 | | 239 043.00 | 239 043.00 |
CF Disponibilités | 2 002 385.00 | | 2 002 385.00 | 2 002 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 958.00 | | 56 958.00 | 56 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 180 003.00 | 207 245.00 | 11 972 758.00 | 12 180 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 197 976.00 | 1 137 368.00 | 13 060 609.00 | 14 197 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 672 462.00 | | | 672 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 668.00 | | | 404 668.00 |
DK Provisions réglementées | 303 515.00 | | | 303 515.00 |
DL TOTAL (I) | 1 930 645.00 | | | 1 930 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 750.00 | | | 390 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 105 983.00 | | | 10 105 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 488 374.00 | | | 488 374.00 |
EA Autres dettes | 144 856.00 | | | 144 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 129 963.00 | | | 11 129 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 060 609.00 | | | 13 060 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 852 665.00 | | | 10 852 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 945 707.00 | | 89 945 707.00 | 89 945 707.00 |
FD Production vendue biens | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
FG Production vendue services | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 948 266.00 | | 89 948 266.00 | 89 948 266.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 248 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 219 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 541 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -166 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 841 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 121 340.00 | |
GE Autres charges | | | 46 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 626 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 592 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 595 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 283.00 | | | 80 283.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 008.00 | | | 7 008.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 880.00 | | | 45 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 888.00 | | | 68 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 953.00 | | | 953.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 715.00 | | | 82 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 668.00 | | | 83 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 780.00 | | | -14 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 752.00 | | | 175 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 291 721.00 | | | 90 291 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 887 053.00 | | | 89 887 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 404 668.00 | | | 404 668.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 817 423.00 | | 390 550.00 | 1 817 423.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190 000.00 | 2 017 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 376 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 190 000.00 | 1 641 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 000.00 | | | 376 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 441 423.00 | | 390 550.00 | 1 441 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 021 872.00 | 98 251.00 | 190 000.00 | 1 021 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 021 872.00 | 98 251.00 | 190 000.00 | 1 021 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 266 680.00 | 82 715.00 | 45 880.00 | 266 680.00 |
6T Sur comptes clients | 253 666.00 | 121 340.00 | 167 761.00 | 253 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 253 666.00 | 121 340.00 | 167 761.00 | 253 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 520 346.00 | 204 055.00 | 213 641.00 | 520 346.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 82 715.00 | 45 880.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 105 983.00 | 10 105 983.00 | | 10 105 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 606.00 | 112 606.00 | | 112 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 583.00 | 67 583.00 | | 67 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 856.00 | 144 856.00 | | 144 856.00 |
UX Autres créances clients | 9 313 771.00 | | | 9 313 771.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 616.00 | | | 112 616.00 |
VB T. V. A. | 166 131.00 | | | 166 131.00 |
VC Groupe et associés | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 750.00 | 113 452.00 | 277 298.00 | 390 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 395 400.00 | | | 395 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 147.00 | | | 122 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 593.00 | | | 45 593.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 354.00 | | | 8 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241 672.00 | 241 672.00 | | 241 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 781.00 | | | 17 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 958.00 | | | 56 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 722 388.00 | 9 609 772.00 | 112 616.00 | 9 722 388.00 |
VW T.V.A. | 66 513.00 | 66 513.00 | | 66 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 129 963.00 | 10 852 665.00 | 277 298.00 | 11 129 963.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 583.00 | | | 48 583.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 259 408.00 | | | 259 408.00 |
ST Autres comptes | 1 448 339.00 | | | 1 448 339.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 675.00 | | | 87 675.00 |
YT Sous‐traitance | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 39 356.00 | | | 39 356.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 286.00 | | | 27 286.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75 869.00 | | | 75 869.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 015 466.00 | | | 18 015 466.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 573 407.00 | | | 17 573 407.00 |
ZE Dividendes | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 841 173.00 | | | 1 841 173.00 |