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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 126 754.00 | | 126 754.00 | 126 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 048.00 | 47 821.00 | 59 227.00 | 107 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 420.00 | | 11 420.00 | 11 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 222.00 | 47 821.00 | 197 401.00 | 245 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 821.00 | | 75 821.00 | 75 821.00 |
CF Disponibilités | 114 013.00 | | 114 013.00 | 114 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 901.00 | | 3 901.00 | 3 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 865.00 | | 193 865.00 | 193 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 088.00 | 47 821.00 | 391 267.00 | 439 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 66 417.00 | 53 297.00 | | 66 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 427.00 | 33 120.00 | | 37 427.00 |
DL TOTAL (I) | 109 344.00 | 91 917.00 | | 109 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 068.00 | 135 240.00 | | 99 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 500.00 | 22 518.00 | | 22 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 896.00 | 24 698.00 | | 87 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 032.00 | 42 355.00 | | 61 032.00 |
EA Autres dettes | 11 426.00 | 770.00 | | 11 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 923.00 | 225 581.00 | | 281 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 267.00 | 317 498.00 | | 391 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 502.00 | 126 513.00 | | 219 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 878 522.00 | | 878 522.00 | 878 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 878 522.00 | | 878 522.00 | 878 522.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 145.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 882 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 418 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 452.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 640.00 | 360.00 | | 1 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 640.00 | 360.00 | | 1 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 391.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 391.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 640.00 | -31.00 | | 1 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 153.00 | 4 760.00 | | 5 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 884 113.00 | 655 941.00 | | 884 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 846 687.00 | 622 821.00 | | 846 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 427.00 | 33 120.00 | | 37 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 502.00 | | 5 720.00 | 239 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 048.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 048.00 | | | 107 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 720.00 | 5 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 368.00 | 15 452.00 | | 32 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 368.00 | 15 452.00 | | 32 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 896.00 | 87 896.00 | | 87 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 598.00 | 26 598.00 | | 26 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 780.00 | 25 780.00 | | 25 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 426.00 | 11 426.00 | | 11 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 420.00 | | | 11 420.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
VB T. V. A. | 15 241.00 | | | 15 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 067.00 | 36 646.00 | 62 420.00 | 99 067.00 |
VI Groupe et associés | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 055.00 | | | 36 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 832.00 | | | 7 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 602.00 | | | 51 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 142.00 | 79 721.00 | 11 420.00 | 91 142.00 |
VW T.V.A. | 8 653.00 | 8 653.00 | | 8 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 922.00 | 219 501.00 | 62 420.00 | 281 922.00 |