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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 126 754.00 | | 126 754.00 | 126 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 314.00 | 64 666.00 | 60 647.00 | 125 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 426.00 | | 11 426.00 | 11 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 494.00 | 64 666.00 | 198 828.00 | 263 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 136 666.00 | | 136 666.00 | 136 666.00 |
CF Disponibilités | 139 424.00 | | 139 424.00 | 139 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 312.00 | | 5 312.00 | 5 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 403.00 | | 281 403.00 | 281 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 896.00 | 64 666.00 | 480 230.00 | 544 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 43 844.00 | 66 417.00 | | 43 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 112.00 | 37 427.00 | | 100 112.00 |
DL TOTAL (I) | 149 456.00 | 109 344.00 | | 149 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 813.00 | 99 068.00 | | 78 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 500.00 | 22 500.00 | | 32 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 220.00 | 87 896.00 | | 150 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 483.00 | 61 032.00 | | 68 483.00 |
EA Autres dettes | 757.00 | 11 426.00 | | 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 774.00 | 281 923.00 | | 330 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 230.00 | 391 267.00 | | 480 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 679.00 | 219 502.00 | | 294 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 276 710.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 276 710.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 290 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 587 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 845.00 | |
GE Autres charges | | | 1 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 158 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 640.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 640.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 640.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 348.00 | 5 153.00 | | 30 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 290 333.00 | 884 113.00 | | 1 290 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 190 221.00 | 846 687.00 | | 1 190 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 112.00 | 37 427.00 | | 100 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 222.00 | | 18 271.00 | 245 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 754.00 | | | 126 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 048.00 | | 18 265.00 | 107 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 420.00 | | 5.00 | 11 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 821.00 | 16 844.00 | | 47 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 821.00 | 16 844.00 | | 47 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 220.00 | 150 220.00 | | 150 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 413.00 | 18 413.00 | | 18 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 552.00 | 27 552.00 | | 27 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 936.00 | 13 936.00 | | 13 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 426.00 | | | 11 426.00 |
VB T. V. A. | 24 513.00 | | | 24 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 813.00 | 42 718.00 | 36 094.00 | 78 813.00 |
VI Groupe et associés | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 754.00 | | | 40 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 152.00 | | | 112 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 404.00 | 141 978.00 | 11 426.00 | 153 404.00 |
VW T.V.A. | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 774.00 | 294 679.00 | 36 094.00 | 330 774.00 |