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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 606.00 | 834.00 | 6 773.00 | 7 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 180.00 | 70 516.00 | 87 664.00 | 158 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 430.00 | | 20 430.00 | 20 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 216.00 | 71 350.00 | 314 867.00 | 386 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 439.00 | | 10 439.00 | 10 439.00 |
BZ Autres créances | 97 721.00 | | 97 721.00 | 97 721.00 |
CF Disponibilités | 257 080.00 | | 257 080.00 | 257 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 270.00 | | 366 270.00 | 366 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 486.00 | 71 350.00 | 681 137.00 | 752 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 128 460.00 | 83 956.00 | | 128 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 878.00 | 104 503.00 | | 64 878.00 |
DL TOTAL (I) | 198 838.00 | 193 960.00 | | 198 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 198.00 | 86 095.00 | | 166 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 62 500.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 974.00 | | | 10 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 575.00 | 130 822.00 | | 220 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 535.00 | 41 851.00 | | 84 535.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | 5 444.00 | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 299.00 | 326 711.00 | | 482 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 137.00 | 520 671.00 | | 681 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 499.00 | 283 158.00 | | 357 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 659 467.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 659 467.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 661 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 759 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 040.00 | |
GE Autres charges | | | 2 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 536 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 623.00 | | | 41 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 623.00 | | | 41 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 623.00 | | | -41 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 348.00 | 29 239.00 | | 18 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 661 587.00 | 1 361 530.00 | | 1 661 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 596 709.00 | 1 257 027.00 | | 1 596 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 878.00 | 104 503.00 | | 64 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 138.00 | | 149 802.00 | 306 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 723.00 | 386 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 754.00 | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 969.00 | 165 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 754.00 | | 80 000.00 | 151 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 886.00 | | 63 870.00 | 139 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 498.00 | | 5 932.00 | 14 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 410.00 | 18 040.00 | 28 101.00 | 81 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 410.00 | 18 040.00 | 28 101.00 | 81 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 574.00 | 220 574.00 | | 220 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 777.00 | 46 777.00 | | 46 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 848.00 | 21 848.00 | | 21 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 430.00 | | 20 430.00 | 20 430.00 |
VB T. V. A. | 34 162.00 | 34 162.00 | | 34 162.00 |
VC Groupe et associés | 28 041.00 | 28 041.00 | | 28 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 198.00 | 52 371.00 | 113 827.00 | 166 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 897.00 | | | 79 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 892.00 | 10 892.00 | | 10 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 626.00 | 24 626.00 | | 24 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 181.00 | 98 751.00 | 20 430.00 | 119 181.00 |
VW T.V.A. | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 325.00 | 357 499.00 | 113 827.00 | 471 325.00 |