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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 866.00 | 4 719.00 | 5 146.00 | 9 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 022.00 | 112 478.00 | 140 544.00 | 253 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 403.00 | | 21 403.00 | 21 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 291.00 | 117 197.00 | 367 094.00 | 484 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
BZ Autres créances | 71 169.00 | | 71 169.00 | 71 169.00 |
CF Disponibilités | 853 226.00 | | 853 226.00 | 853 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 415.00 | | 5 415.00 | 5 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 601.00 | | 935 601.00 | 935 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 893.00 | 117 197.00 | 1 302 696.00 | 1 419 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 228 873.00 | 133 337.00 | | 228 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 527.00 | 155 535.00 | | 243 527.00 |
DL TOTAL (I) | 477 901.00 | 294 373.00 | | 477 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 692.00 | 321 762.00 | | 270 692.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 253.00 | 20 230.00 | | 24 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 234.00 | 256 914.00 | | 372 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 613.00 | 159 290.00 | | 157 613.00 |
EA Autres dettes | | 17.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 824 794.00 | 758 215.00 | | 824 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 696.00 | 1 052 589.00 | | 1 302 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 620.00 | 737 984.00 | | 609 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | | | 7.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 344 246.00 | | 2 344 246.00 | 2 344 246.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 344 246.00 | | 2 344 246.00 | 2 344 246.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 807.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 379 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 967 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 662 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 378.00 | |
GE Autres charges | | | 4 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 061 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 254.00 | 49 490.00 | | 73 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 380 370.00 | 1 753 761.00 | | 2 380 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 136 842.00 | 1 598 225.00 | | 2 136 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 527.00 | 155 535.00 | | 243 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 509.00 | | 43 783.00 | 440 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 484 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 109.00 | | 43 779.00 | 219 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 400.00 | | 3.00 | 21 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 818.00 | 22 379.00 | | 94 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 818.00 | 22 379.00 | | 94 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 235.00 | 372 235.00 | | 372 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 439.00 | 30 439.00 | | 30 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 227.00 | 73 227.00 | | 73 227.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 107.00 | 26 107.00 | | 26 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 403.00 | | 21 403.00 | 21 403.00 |
UX Autres créances clients | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VB T. V. A. | 60 240.00 | 60 240.00 | | 60 240.00 |
VC Groupe et associés | 8 122.00 | 8 122.00 | | 8 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 685.00 | 79 765.00 | 190 920.00 | 270 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 242.00 | 8 242.00 | | 8 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 778.00 | 82 375.00 | 21 403.00 | 103 778.00 |
VW T.V.A. | 19 599.00 | 19 599.00 | | 19 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 541.00 | 609 621.00 | 190 920.00 | 800 541.00 |