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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 151 754.00 | | 151 754.00 | 151 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 886.00 | 81 410.00 | 58 475.00 | 139 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 498.00 | | 14 498.00 | 14 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 138.00 | 81 410.00 | 224 728.00 | 306 138.00 |
BZ Autres créances | 155 815.00 | | 155 815.00 | 155 815.00 |
CF Disponibilités | 136 811.00 | | 136 811.00 | 136 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 944.00 | | 295 944.00 | 295 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 082.00 | 81 410.00 | 520 671.00 | 602 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 83 956.00 | 43 844.00 | | 83 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 503.00 | 100 112.00 | | 104 503.00 |
DL TOTAL (I) | 193 960.00 | 149 456.00 | | 193 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 095.00 | 78 813.00 | | 86 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 500.00 | 32 500.00 | | 62 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 822.00 | 150 220.00 | | 130 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 851.00 | 68 483.00 | | 41 851.00 |
EA Autres dettes | 5 444.00 | 757.00 | | 5 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 711.00 | 330 774.00 | | 326 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 671.00 | 480 230.00 | | 520 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 158.00 | 294 679.00 | | 283 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 347 070.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 347 070.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 361 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 640 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 744.00 | |
GE Autres charges | | | 1 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 226 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 239.00 | 30 348.00 | | 29 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 361 530.00 | 1 290 333.00 | | 1 361 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 257 027.00 | 1 190 221.00 | | 1 257 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 503.00 | 100 112.00 | | 104 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 493.00 | | 42 644.00 | 263 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 754.00 | | 25 000.00 | 126 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 313.00 | | 14 572.00 | 125 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 426.00 | | 3 072.00 | 11 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 666.00 | 16 744.00 | | 64 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 666.00 | 16 744.00 | | 64 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 821.00 | 130 821.00 | | 130 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 810.00 | 24 810.00 | | 24 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 526.00 | 13 526.00 | | 13 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 498.00 | | 14 498.00 | 14 498.00 |
VB T. V. A. | 22 412.00 | 22 412.00 | | 22 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 094.00 | 42 541.00 | 43 553.00 | 86 094.00 |
VI Groupe et associés | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 218.00 | | | 42 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 438.00 | 10 438.00 | | 10 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 964.00 | 122 964.00 | | 122 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 630.00 | 159 132.00 | 14 498.00 | 173 630.00 |
VW T.V.A. | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 711.00 | 283 157.00 | 43 553.00 | 326 711.00 |