| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 257 557.00 | | 257 557.00 | 257 557.00 |
AP Constructions | 6 419 853.00 | 4 080 359.00 | 2 339 493.00 | 6 419 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 023 140.00 | 9 216 876.00 | 2 806 264.00 | 12 023 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 262 218.00 | 3 793 566.00 | 468 652.00 | 4 262 218.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 161.00 | | 6 161.00 | 6 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 265 213.00 | 17 090 801.00 | 6 174 412.00 | 23 265 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 616 931.00 | | 616 931.00 | 616 931.00 |
BT Marchandises | 16 540 573.00 | | 16 540 573.00 | 16 540 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 624 942.00 | 37 522.00 | 7 587 420.00 | 7 624 942.00 |
BZ Autres créances | 590 214.00 | | 590 214.00 | 590 214.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 9 025.00 | | 9 025.00 | 9 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 032 612.00 | | 2 032 612.00 | 2 032 612.00 |
CF Disponibilités | 54 490.00 | | 54 490.00 | 54 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 727 758.00 | | 727 758.00 | 727 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 196 544.00 | 37 522.00 | 28 159 023.00 | 28 196 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 461 757.00 | 17 128 323.00 | 34 333 434.00 | 51 461 757.00 |
CU Autres participations | 293 593.00 | | 293 593.00 | 293 593.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 815.00 | 263 140.00 | | 262 815.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 006 341.00 | 3 006 341.00 | | 3 006 341.00 |
DD Réserve légale (1) | 286 142.00 | 286 142.00 | | 286 142.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 92 319.00 | 92 319.00 | | 92 319.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 712 812.00 | 5 712 812.00 | | 5 712 812.00 |
DG Autres réserves | 2 114 796.00 | 2 261 317.00 | | 2 114 796.00 |
DH Report à nouveau | | -242 698.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 617.00 | 96 178.00 | | 92 617.00 |
DL TOTAL (I) | 11 567 842.00 | 11 475 551.00 | | 11 567 842.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 317 853.00 | 321 246.00 | | 317 853.00 |
DR TOTAL (IV) | 392 853.00 | 321 246.00 | | 392 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 219 241.00 | 2 911 910.00 | | 4 219 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 621 589.00 | 15 862 261.00 | | 16 621 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 079 966.00 | 784 023.00 | | 1 079 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 845.00 | 355 779.00 | | 439 845.00 |
EA Autres dettes | 12 098.00 | 12 858.00 | | 12 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 372 740.00 | 19 926 832.00 | | 22 372 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 333 434.00 | 31 723 628.00 | | 34 333 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 718 863.00 | 17 325 981.00 | | 19 718 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 200 037.00 | 16.00 | | 1 200 037.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 767 889.00 | | 13 767 889.00 | 13 767 889.00 |
FG Production vendue services | 2 578 909.00 | | 2 578 909.00 | 2 578 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 346 798.00 | | 16 346 798.00 | 16 346 798.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 433 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 189 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 036 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 773 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 085 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 172 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 525 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 660 927.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 103 684.00 | |
GE Autres charges | | | 50 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 345 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 451.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 314.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 275.00 | 11 610.00 | | 2 275.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 169.00 | 62 000.00 | | 13 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 443.00 | 73 610.00 | | 15 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141.00 | 525.00 | | 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 462.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141.00 | 3 986.00 | | 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 303.00 | 69 623.00 | | 15 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 477 183.00 | 19 379 093.00 | | 16 477 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 384 567.00 | 19 282 915.00 | | 16 384 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 617.00 | 96 178.00 | | 92 617.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 102.00 | 6 977.00 | | 7 102.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 354 782.00 | | 1 910 431.00 | 21 354 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 302 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 265 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 962 767.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 052 588.00 | | 1 910 179.00 | 21 052 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302 194.00 | | 252.00 | 302 194.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 429 875.00 | 660 927.00 | | 16 429 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 429 875.00 | 660 927.00 | | 16 429 875.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 321 246.00 | 103 684.00 | 32 077.00 | 321 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 321 246.00 | 103 684.00 | 32 077.00 | 321 246.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 684.00 | 32 077.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 079 966.00 | 1 079 966.00 | | 1 079 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 633 687.00 | 16 633 687.00 | | 16 633 687.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 161.00 | | | 6 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 624 942.00 | | | 7 624 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 200 037.00 | 1 200 037.00 | | 1 200 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 019 204.00 | 365 327.00 | 1 411 849.00 | 3 019 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -107 309.00 | | | -107 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 590 214.00 | | | 590 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 727 758.00 | | | 727 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 960 791.00 | 8 951 938.00 | 8 853.00 | 8 960 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 372 740.00 | 19 718 863.00 | 1 411 849.00 | 22 372 740.00 |