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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 257 557.00 | | 257 557.00 | 257 557.00 |
AP Constructions | 6 509 427.00 | 4 708 440.00 | 1 800 987.00 | 6 509 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 467 273.00 | 10 409 509.00 | 2 057 764.00 | 12 467 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 597 729.00 | 4 121 362.00 | 476 367.00 | 4 597 729.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 161.00 | | 6 161.00 | 6 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 239 431.00 | 19 239 310.00 | 5 000 121.00 | 24 239 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 459 783.00 | | 459 783.00 | 459 783.00 |
BT Marchandises | 17 650 673.00 | | 17 650 673.00 | 17 650 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 562 330.00 | 37 522.00 | 8 524 808.00 | 8 562 330.00 |
BZ Autres créances | 541 602.00 | | 541 602.00 | 541 602.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 53 705.00 | | 53 705.00 | 53 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 847 796.00 | | 847 796.00 | 847 796.00 |
CF Disponibilités | 370 022.00 | | 370 022.00 | 370 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 062 115.00 | | 1 062 115.00 | 1 062 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 548 027.00 | 37 522.00 | 29 510 505.00 | 29 548 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 787 458.00 | 19 276 831.00 | 34 510 626.00 | 53 787 458.00 |
CU Autres participations | 398 593.00 | | 398 593.00 | 398 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 286 600.00 | 279 155.00 | | 286 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 006 341.00 | 3 006 341.00 | | 3 006 341.00 |
DD Réserve légale (1) | 286 142.00 | 286 142.00 | | 286 142.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 92 949.00 | 92 949.00 | | 92 949.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 313 458.00 | 6 313 458.00 | | 6 313 458.00 |
DG Autres réserves | 2 345 197.00 | 2 303 550.00 | | 2 345 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 061.00 | 41 646.00 | | 44 061.00 |
DL TOTAL (I) | 12 374 749.00 | 12 323 242.00 | | 12 374 749.00 |
DQ Provisions pour charges | 241 818.00 | 223 262.00 | | 241 818.00 |
DR TOTAL (IV) | 241 818.00 | 223 262.00 | | 241 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 227 499.00 | 2 911 834.00 | | 3 227 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 712 778.00 | 16 569 984.00 | | 17 712 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 674.00 | 1 149 932.00 | | 489 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 646.00 | 510 563.00 | | 461 646.00 |
EA Autres dettes | 2 463.00 | 15 001.00 | | 2 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 894 059.00 | 21 157 314.00 | | 21 894 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 510 626.00 | 33 703 819.00 | | 34 510 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 565 620.00 | 19 429 439.00 | | 20 565 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 750 085.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 028.00 | |
FD Production vendue biens | | | 19 343 158.00 | |
FG Production vendue services | | | 460 036.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 820 222.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 107 734.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 145 411.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 187 905.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -395 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 608 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 467 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 511 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 589 355.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 556.00 | |
GE Autres charges | | | 55 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 143 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 999.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 361.00 | 25 711.00 | | 7 361.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 729.00 | | | 59 729.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 090.00 | 25 711.00 | | 67 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 242.00 | 23 311.00 | | 4 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 071.00 | | | 17 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 313.00 | 23 311.00 | | 21 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 777.00 | 2 400.00 | | 45 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 227 855.00 | 17 807 091.00 | | 20 227 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 183 793.00 | 17 765 445.00 | | 20 183 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 061.00 | 41 646.00 | | 44 061.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 853.00 | 7 478.00 | | 8 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 532 806.00 | | | 2 532 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 210 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 532 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 073.00 | | | 152 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 210 733.00 | | | 2 210 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 859.00 | 7 070.00 | | 138 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 859.00 | 7 070.00 | | 138 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 205 836.00 | 10 388.00 | 91 837.00 | 205 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 836.00 | 10 388.00 | 91 837.00 | 205 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 388.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 91 631.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 408 153.00 | 8 408 153.00 | | 8 408 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 960.00 | 282 960.00 | | 282 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
UX Autres créances clients | 7 205 154.00 | 7 205 154.00 | | 7 205 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 670 106.00 | 1 572 446.00 | 97 660.00 | 1 670 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 768.00 | | | 71 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306 497.00 | 306 497.00 | | 306 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 515 534.00 | 7 511 651.00 | 3 883.00 | 7 515 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 763 159.00 | 11 665 499.00 | 97 660.00 | 11 763 159.00 |