| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 20 733.00 | 20 733.00 | | 20 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 951.00 | 18 951.00 | | 18 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 388.00 | 111 234.00 | 1 153.00 | 112 388.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 532 806.00 | 150 919.00 | 2 381 886.00 | 2 532 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 3 449 844.00 | | 3 449 844.00 | 3 449 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 269 523.00 | 146 334.00 | 7 123 188.00 | 7 269 523.00 |
BZ Autres créances | 726 368.00 | | 726 368.00 | 726 368.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 277 842.00 | | 1 277 842.00 | 1 277 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 12 723 579.00 | 146 334.00 | 12 577 244.00 | 12 723 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 256 385.00 | 297 254.00 | 14 959 131.00 | 15 256 385.00 |
CU Autres participations | 2 206 850.00 | | 2 206 850.00 | 2 206 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 286 600.00 | | 76 224.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 3 006 341.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 7 621.00 | 286 142.00 | | 7 621.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 92 949.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | | 6 313 458.00 | | |
DG Autres réserves | 1 076 147.00 | 2 345 197.00 | | 1 076 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 652.00 | 44 061.00 | | 28 652.00 |
DL TOTAL (I) | 1 188 645.00 | 12 374 749.00 | | 1 188 645.00 |
DQ Provisions pour charges | 128 979.00 | 241 818.00 | | 128 979.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 979.00 | 241 818.00 | | 128 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 397 659.00 | 3 227 499.00 | | 3 397 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 712 778.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 978 365.00 | 489 674.00 | | 9 978 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 667.00 | 461 646.00 | | 238 667.00 |
EA Autres dettes | 26 812.00 | 2 463.00 | | 26 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 641 505.00 | 21 894 059.00 | | 13 641 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 959 131.00 | 34 510 626.00 | | 14 959 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 616 975.00 | 20 565 620.00 | | 13 616 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 492 260.00 | | 27 492 260.00 | 27 492 260.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 41 239.00 | | 41 239.00 | 41 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 533 499.00 | | 27 533 499.00 | 27 533 499.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 892.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 591 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 817 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 171 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 810 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 663 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 991.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 067.00 | |
GE Autres charges | | | 16 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 486 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 609.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 511.00 | 7 361.00 | | 511.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 59 729.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 511.00 | 67 090.00 | | 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 317.00 | 4 242.00 | | 14 317.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 071.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 317.00 | 21 313.00 | | 14 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 806.00 | 45 777.00 | | -13 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 659.00 | | | 17 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 591 663.00 | 20 227 855.00 | | 27 591 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 563 010.00 | 20 183 793.00 | | 27 563 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 652.00 | 44 061.00 | | 28 652.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 126.00 | 8 853.00 | | 18 126.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 532 806.00 | | | 2 532 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 210 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 532 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 073.00 | | | 152 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 210 733.00 | | | 2 210 733.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 928.00 | 4 991.00 | | 145 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 928.00 | 4 991.00 | | 145 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 387.00 | 4 385.00 | | 124 387.00 |
6T Sur comptes clients | 183 413.00 | | 37 078.00 | 183 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 413.00 | | 37 078.00 | 183 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 307 801.00 | 4 385.00 | 37 078.00 | 307 801.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 067.00 | 37 078.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 978 365.00 | 9 978 365.00 | | 9 978 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 603.00 | 91 603.00 | | 91 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 576.00 | 132 576.00 | | 132 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 812.00 | 26 812.00 | | 26 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
UX Autres créances clients | 7 094 032.00 | 7 094 032.00 | | 7 094 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 175 490.00 | 175 490.00 | | 175 490.00 |
VB T. V. A. | 708 857.00 | 708 857.00 | | 708 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 097 659.00 | 2 073 129.00 | 24 529.00 | 2 097 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 572 445.00 | | | 1 572 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 511.00 | 17 511.00 | | 17 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 487.00 | 14 487.00 | | 14 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 999 775.00 | 7 995 892.00 | 3 883.00 | 7 999 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 641 505.00 | 13 616 975.00 | 24 529.00 | 13 641 505.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 92 261.00 | | | 92 261.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 662 702.00 | | | 662 702.00 |
ST Autres comptes | 956 158.00 | | | 956 158.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 156 879.00 | | | 156 879.00 |
YT Sous‐traitance | 1 007 038.00 | | | 1 007 038.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 208.00 | | | 28 208.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 329.00 | | | 23 329.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 115 591.00 | | | 115 591.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 545 807.00 | | | 2 545 807.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 727 690.00 | | | 3 727 690.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 810 986.00 | | | 2 810 986.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |