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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 257 557.00 | | 257 557.00 | 257 557.00 |
AP Constructions | 6 505 457.00 | 4 546 221.00 | 1 959 236.00 | 6 505 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 473 738.00 | 10 144 705.00 | 2 329 033.00 | 12 473 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 567 021.00 | 4 031 370.00 | 535 651.00 | 4 567 021.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 161.00 | | 6 161.00 | 6 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 206 218.00 | 18 722 296.00 | 5 483 922.00 | 24 206 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 572 779.00 | | 572 779.00 | 572 779.00 |
BT Marchandises | 16 193 815.00 | | 16 193 815.00 | 16 193 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 942 848.00 | 37 522.00 | 8 905 327.00 | 8 942 848.00 |
BZ Autres créances | 469 200.00 | | 469 200.00 | 469 200.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 35 545.00 | | 35 545.00 | 35 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 051 494.00 | | 1 051 494.00 | 1 051 494.00 |
CF Disponibilités | 62 248.00 | | 62 248.00 | 62 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 929 489.00 | | 929 489.00 | 929 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 257 418.00 | 37 522.00 | 28 219 897.00 | 28 257 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 463 636.00 | 18 759 818.00 | 33 703 819.00 | 52 463 636.00 |
CU Autres participations | 393 593.00 | | 393 593.00 | 393 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 279 155.00 | 265 820.00 | | 279 155.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 006 341.00 | 3 006 341.00 | | 3 006 341.00 |
DD Réserve légale (1) | 286 142.00 | 286 142.00 | | 286 142.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 92 949.00 | 92 949.00 | | 92 949.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 313 458.00 | 6 209 153.00 | | 6 313 458.00 |
DG Autres réserves | 2 303 550.00 | 2 256 684.00 | | 2 303 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 646.00 | 46 866.00 | | 41 646.00 |
DL TOTAL (I) | 12 323 242.00 | 12 163 956.00 | | 12 323 242.00 |
DQ Provisions pour charges | 223 262.00 | 238 717.00 | | 223 262.00 |
DR TOTAL (IV) | 223 262.00 | 238 717.00 | | 223 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 911 834.00 | 4 163 163.00 | | 2 911 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 569 984.00 | 12 480 627.00 | | 16 569 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 149 932.00 | 829 841.00 | | 1 149 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510 563.00 | 352 205.00 | | 510 563.00 |
EA Autres dettes | 15 001.00 | 14 485.00 | | 15 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 157 314.00 | 17 840 320.00 | | 21 157 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 703 819.00 | 30 242 993.00 | | 33 703 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 429 439.00 | 15 677 881.00 | | 19 429 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 750 085.00 | 1 550 224.00 | | 750 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 650.00 | |
FD Production vendue biens | | | 17 169 236.00 | |
FG Production vendue services | | | 210 279.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 392 165.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 742 797.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 808 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 341 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 290 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 466 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 604 274.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 53 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 709 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 411.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 582.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 711.00 | 7 187.00 | | 25 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 711.00 | 7 187.00 | | 25 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 311.00 | 83 112.00 | | 23 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 311.00 | 83 112.00 | | 23 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 400.00 | -75 925.00 | | 2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 807 091.00 | 18 766 452.00 | | 17 807 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 765 445.00 | 18 719 585.00 | | 17 765 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 646.00 | 46 866.00 | | 41 646.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 478.00 | 8 368.00 | | 7 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 928 327.00 | | 277 891.00 | 23 928 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 402 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 206 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 803 772.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 525 882.00 | | 277 891.00 | 23 525 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402 446.00 | | | 402 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 118 021.00 | 604 274.00 | | 18 118 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 118 021.00 | 604 274.00 | | 18 118 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 238 717.00 | | 15 455.00 | 238 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238 717.00 | | 15 455.00 | 238 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 149 932.00 | 1 149 932.00 | | 1 149 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 510 563.00 | 510 563.00 | | 510 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 161.00 | | 6 161.00 | 6 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
UX Autres créances clients | 8 942 848.00 | 8 942 848.00 | | 8 942 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750 085.00 | 750 085.00 | | 750 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 161 749.00 | 434 374.00 | 1 453 911.00 | 2 161 749.00 |
VI Groupe et associés | 16 569 484.00 | 16 569 484.00 | | 16 569 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 451 190.00 | | | 451 190.00 |
VP Divers | 469 200.00 | 469 200.00 | | 469 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 929 489.00 | 929 489.00 | | 929 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 385 935.00 | 10 377 082.00 | 8 853.00 | 10 385 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 157 314.00 | 19 429 439.00 | 1 453 911.00 | 21 157 314.00 |