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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 257 557.00 | | 257 557.00 | 257 557.00 |
AP Constructions | 6 572 505.00 | 4 270 774.00 | 2 301 731.00 | 6 572 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 162 665.00 | 9 651 311.00 | 2 511 354.00 | 12 162 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 451 980.00 | 3 854 611.00 | 597 369.00 | 4 451 980.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 161.00 | | 6 161.00 | 6 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 847 152.00 | 17 776 696.00 | 6 070 457.00 | 23 847 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 646 856.00 | | 646 856.00 | 646 856.00 |
BT Marchandises | 14 482 170.00 | | 14 482 170.00 | 14 482 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 571 369.00 | 37 522.00 | 7 533 847.00 | 7 571 369.00 |
BZ Autres créances | 631 871.00 | | 631 871.00 | 631 871.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 11 540.00 | | 11 540.00 | 11 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 040 926.00 | | 2 040 926.00 | 2 040 926.00 |
CF Disponibilités | 40 416.00 | | 40 416.00 | 40 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 668 519.00 | | 668 519.00 | 668 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 093 667.00 | 37 522.00 | 26 056 146.00 | 26 093 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 940 820.00 | 17 814 217.00 | 32 126 603.00 | 49 940 820.00 |
CU Autres participations | 393 593.00 | | 393 593.00 | 393 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 185.00 | 262 815.00 | | 262 185.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 006 341.00 | 3 006 341.00 | | 3 006 341.00 |
DD Réserve légale (1) | 286 142.00 | 286 142.00 | | 286 142.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 92 319.00 | 92 319.00 | | 92 319.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 209 153.00 | 5 712 812.00 | | 6 209 153.00 |
DG Autres réserves | 2 207 413.00 | 2 114 796.00 | | 2 207 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 901.00 | 92 617.00 | | 49 901.00 |
DL TOTAL (I) | 12 113 454.00 | 11 567 842.00 | | 12 113 454.00 |
DP Provisions pour risques | 83 046.00 | 75 000.00 | | 83 046.00 |
DQ Provisions pour charges | 485 493.00 | 317 853.00 | | 485 493.00 |
DR TOTAL (IV) | 568 539.00 | 392 853.00 | | 568 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 153 833.00 | 4 219 241.00 | | 4 153 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 400 594.00 | 16 621 589.00 | | 13 400 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 415 516.00 | 1 079 966.00 | | 1 415 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 800.00 | 439 845.00 | | 459 800.00 |
EA Autres dettes | 14 866.00 | 12 098.00 | | 14 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 444 609.00 | 22 372 740.00 | | 19 444 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 126 603.00 | 34 333 434.00 | | 32 126 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 159 780.00 | | | 17 159 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 500 235.00 | 1 200 037.00 | | 1 500 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 15 228 905.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 149 153.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 378 059.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 284 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 662 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 626 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 927 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 159 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 431 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 126 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 502 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 714 094.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 204 057.00 | |
GE Autres charges | | | 51 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 623 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 064.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 594.00 | 2 275.00 | | 17 594.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 246.00 | 13 169.00 | | 2 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 840.00 | 15 443.00 | | 19 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 618.00 | 141.00 | | 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 618.00 | 141.00 | | 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 221.00 | 15 303.00 | | 19 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 712 771.00 | 16 477 183.00 | | 18 712 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 662 870.00 | 16 384 567.00 | | 18 662 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 901.00 | 92 617.00 | | 49 901.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 072.00 | 7 102.00 | | 7 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 265 213.00 | | | 23 265 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 402 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 847 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 444 707.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 962 767.00 | | | 22 962 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302 446.00 | | | 302 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 200.00 | | 17 776 696.00 | 28 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 200.00 | | 17 776 696.00 | 28 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 392 853.00 | 204 057.00 | 28 371.00 | 392 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 392 853.00 | 204 057.00 | 28 371.00 | 392 853.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 204 057.00 | 28 371.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 415 516.00 | 1 415 516.00 | | 1 415 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 415 460.00 | 13 415 460.00 | | 13 415 460.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 161.00 | | | 6 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
UX Autres créances clients | 7 571 369.00 | | | 7 571 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500 235.00 | 1 500 235.00 | | 1 500 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 653 599.00 | 368 769.00 | 1 363 749.00 | 2 653 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 365 605.00 | | | 365 605.00 |
VP Divers | 631 871.00 | | | 631 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 459 800.00 | 459 800.00 | | 459 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 668 519.00 | | | 668 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 892 152.00 | 8 883 299.00 | 8 853.00 | 8 892 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 444 609.00 | 17 159 780.00 | 1 363 749.00 | 19 444 609.00 |