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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 283.00 | 2 117.00 | 166.00 | 2 283.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 198.00 | 35 673.00 | 56 524.00 | 92 198.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 294 982.00 | 37 790.00 | 257 191.00 | 294 982.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 50 284.00 | | 50 284.00 | 50 284.00 |
060 Stock marchandises | 125 034.00 | 1 762.00 | 123 271.00 | 125 034.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 294 429.00 | | 294 429.00 | 294 429.00 |
072 Créances – Autres | 33 129.00 | | 33 129.00 | 33 129.00 |
084 Disponibilités | 115 848.00 | | 115 848.00 | 115 848.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 819.00 | | 3 819.00 | 3 819.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 622 546.00 | 1 762.00 | 620 783.00 | 622 546.00 |
110 Total général Actif | 917 528.00 | 39 553.00 | 877 975.00 | 917 528.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 99 288.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 276.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 153 564.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 195 733.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 277 593.00 | |
172 Autres dettes | | | 251 083.00 | |
176 Total des dettes | | | 724 410.00 | |
180 Total général Passif | | | 877 975.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 482.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 111 770.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 258 178.00 | | | 258 178.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 483.00 | | | 37 483.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 679.00 | | | 679.00 |