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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 342.00 | 14 138.00 | 69 203.00 | 83 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 223.00 | 53 290.00 | 23 932.00 | 77 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 000.00 | 69 713.00 | 294 286.00 | 364 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 372.00 | | 5 372.00 | 5 372.00 |
BN En cours de production de biens | 60 078.00 | | 60 078.00 | 60 078.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 51 126.00 | | 51 126.00 | 51 126.00 |
BT Marchandises | 332 059.00 | 66 054.00 | 266 004.00 | 332 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 208.00 | 92.00 | 479 115.00 | 479 208.00 |
BZ Autres créances | 125 866.00 | | 125 866.00 | 125 866.00 |
CF Disponibilités | 92 234.00 | | 92 234.00 | 92 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 407.00 | | 26 407.00 | 26 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 172 353.00 | 66 147.00 | 1 106 206.00 | 1 172 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 353.00 | 135 860.00 | 1 400 492.00 | 1 536 353.00 |
CR Parts à plus d’un an | 92.00 | | | 92.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 328 686.00 | | | 328 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 075.00 | | | 41 075.00 |
DL TOTAL (I) | 380 761.00 | | | 380 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 587.00 | | | 178 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 647.00 | | | 24 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 133.00 | | | 516 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 559.00 | | | 119 559.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
EA Autres dettes | 10 803.00 | | | 10 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 730.00 | | | 1 019 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 492.00 | | | 1 400 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 008 329.00 | | | 1 008 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 147.00 | | | 150 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 781.00 | | 85 842.00 | 284 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 624.00 | 364 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 624.00 | 160 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 284.00 | | | 202 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 348.00 | | 85 842.00 | 81 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 911.00 | 28 426.00 | 6 624.00 | 47 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 627.00 | 28 426.00 | 6 624.00 | 45 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 133.00 | 516 133.00 | | 516 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 559.00 | 119 559.00 | | 119 559.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 803.00 | 10 803.00 | | 10 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 479 208.00 | 479 116.00 | 93.00 | 479 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 147.00 | 150 147.00 | | 150 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 440.00 | 17 038.00 | 11 402.00 | 28 440.00 |
VI Groupe et associés | 24 648.00 | 24 648.00 | | 24 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 583.00 | | | 41 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 866.00 | 125 866.00 | | 125 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 408.00 | 26 408.00 | | 26 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 632.00 | 631 390.00 | 1 243.00 | 632 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 730.00 | 1 008 328.00 | 11 402.00 | 1 019 730.00 |