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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 347.00 | 45 627.00 | 35 720.00 | 81 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 781.00 | 47 911.00 | 236 870.00 | 284 781.00 |
BN En cours de production de biens | 47 556.00 | | 47 556.00 | 47 556.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 109 377.00 | | 109 377.00 | 109 377.00 |
BT Marchandises | 226 520.00 | 36 618.00 | 189 902.00 | 226 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 163.00 | | 375 163.00 | 375 163.00 |
BZ Autres créances | 10 731.00 | | 10 731.00 | 10 731.00 |
CF Disponibilités | 83 697.00 | | 83 697.00 | 83 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 434.00 | | 10 434.00 | 10 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 481.00 | 36 618.00 | 826 863.00 | 863 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 263.00 | 84 529.00 | 1 063 733.00 | 1 148 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 183 894.00 | | | 183 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 792.00 | | | 144 792.00 |
DL TOTAL (I) | 339 686.00 | | | 339 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 636.00 | | | 120 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 481.00 | | | 228 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 661.00 | | | 158 661.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
EA Autres dettes | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 046.00 | | | 724 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 733.00 | | | 1 063 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 667.00 | | | 695 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 540.00 | | | 50 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 464.00 | | 15 013.00 | 308 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 695.00 | 284 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 695.00 | 81 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 284.00 | | | 202 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 030.00 | | 15 013.00 | 105 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 642.00 | 21 690.00 | 26 421.00 | 52 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 358.00 | 21 690.00 | 26 421.00 | 50 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 482.00 | 228 482.00 | | 228 482.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 866.00 | 40 866.00 | | 40 866.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 375 164.00 | 375 164.00 | | 375 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 540.00 | 50 540.00 | | 50 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 097.00 | 41 718.00 | 28 379.00 | 70 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 139.00 | | | 51 139.00 |
VP Divers | 10 732.00 | 10 732.00 | | 10 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 662.00 | 158 662.00 | | 158 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 435.00 | 10 435.00 | | 10 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 481.00 | 396 331.00 | 1 150.00 | 397 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 047.00 | 695 668.00 | 28 379.00 | 724 047.00 |