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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 030.00 | 50 358.00 | 54 671.00 | 105 030.00 |
040 Immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 308 463.00 | 52 641.00 | 255 821.00 | 308 463.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 109 377.00 | | 109 377.00 | 109 377.00 |
060 Stock marchandises | 212 936.00 | 40 199.00 | 172 736.00 | 212 936.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 269 277.00 | | 269 277.00 | 269 277.00 |
072 Créances – Autres | 33 114.00 | | 33 114.00 | 33 114.00 |
084 Disponibilités | 51 067.00 | | 51 067.00 | 51 067.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 880.00 | | 17 880.00 | 17 880.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 693 652.00 | 40 199.00 | 653 452.00 | 693 652.00 |
110 Total général Actif | 1 002 116.00 | 92 841.00 | 909 274.00 | 1 002 116.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 142 564.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 329.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 194 894.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 153 080.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 289 950.00 | |
172 Autres dettes | | | 266 576.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 773.00 | |
176 Total des dettes | | | 714 380.00 | |
180 Total général Passif | | | 909 274.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 931.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 69 961.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 294 982.00 | | | 294 982.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 931.00 | | | 29 931.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 449.00 | | | 16 449.00 |