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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 509 998.00 | 58 367.00 | 451 631.00 | 509 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 969.00 | 86 018.00 | 45 951.00 | 131 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 347.00 | 144 599.00 | 698 747.00 | 843 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 151.00 | | 6 151.00 | 6 151.00 |
BN En cours de production de biens | 60 318.00 | | 60 318.00 | 60 318.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 51 126.00 | | 51 126.00 | 51 126.00 |
BT Marchandises | 384 478.00 | 64 487.00 | 319 990.00 | 384 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653 852.00 | 4 199.00 | 649 653.00 | 653 852.00 |
BZ Autres créances | 53 901.00 | | 53 901.00 | 53 901.00 |
CF Disponibilités | 129 212.00 | | 129 212.00 | 129 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 385.00 | | 10 385.00 | 10 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 349 426.00 | 68 686.00 | 1 280 739.00 | 1 349 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 192 773.00 | 213 286.00 | 1 979 487.00 | 2 192 773.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 437 250.00 | | | 437 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 170.00 | | | 36 170.00 |
DL TOTAL (I) | 484 421.00 | | | 484 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 914.00 | | | 507 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 712.00 | | | 21 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 701 156.00 | | | 701 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 691.00 | | | 99 691.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
EA Autres dettes | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 495 066.00 | | | 1 495 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 979 487.00 | | | 1 979 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 193 105.00 | | | 1 193 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176 799.00 | | | 176 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 568.00 | | 469 536.00 | 402 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 756.00 | 843 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 070.00 | 200 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 686.00 | 641 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 284.00 | | | 202 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 134.00 | | 469 521.00 | 199 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150.00 | | 15.00 | 1 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 464.00 | 61 994.00 | 11 858.00 | 94 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 284.00 | | 2 070.00 | 2 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 180.00 | 61 994.00 | 9 788.00 | 92 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 701 156.00 | 701 156.00 | | 701 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 692.00 | 99 692.00 | | 99 692.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 304.00 | 26 304.00 | | 26 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 653 853.00 | 653 853.00 | | 653 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 799.00 | 176 799.00 | | 176 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 115.00 | 29 155.00 | 210 617.00 | 331 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 289 000.00 | | | 289 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 497.00 | | | 26 497.00 |
VP Divers | 53 901.00 | 53 901.00 | | 53 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 386.00 | 10 386.00 | | 10 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 289.00 | 718 139.00 | 1 150.00 | 719 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 495 066.00 | 1 193 106.00 | 210 617.00 | 1 495 066.00 |