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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 328 390.00 | | 328 390.00 | 328 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 164.00 | 24 808.00 | 81 357.00 | 106 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 037.00 | 14 986.00 | 21 051.00 | 36 037.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 750.00 | 39 794.00 | 431 956.00 | 471 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 030.00 | | 34 030.00 | 34 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 903.00 | 8 972.00 | 289 931.00 | 298 903.00 |
BZ Autres créances | 65 452.00 | | 65 452.00 | 65 452.00 |
CF Disponibilités | 201 017.00 | | 201 017.00 | 201 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 924.00 | | 8 924.00 | 8 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 325.00 | 8 972.00 | 599 353.00 | 608 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 075.00 | 48 766.00 | 1 031 309.00 | 1 080 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 67 941.00 | 32 480.00 | | 67 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 498.00 | 70 461.00 | | 112 498.00 |
DL TOTAL (I) | 195 839.00 | 118 341.00 | | 195 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 181.00 | 357 772.00 | | 366 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 971.00 | | | 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 095.00 | 280 525.00 | | 356 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 362.00 | 54 744.00 | | 93 362.00 |
EA Autres dettes | 18 862.00 | 5 274.00 | | 18 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 471.00 | 698 316.00 | | 835 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 309.00 | 816 657.00 | | 1 031 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 340.00 | | | 374 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 471 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 201.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 851.00 | | | 45 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 170.00 | 21 624.00 | | 18 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 170.00 | 21 624.00 | | 18 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 095.00 | 356 095.00 | | 356 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 833.00 | 19 833.00 | | 19 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 181.00 | 82 980.00 | 280 547.00 | 366 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 650.00 | | | 80 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 167.00 | | | 72 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 924.00 | | | 8 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 339.00 | 373 279.00 | 1 060.00 | 374 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 471.00 | 552 270.00 | 280 547.00 | 835 471.00 |