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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 970.00 | 652.00 | 318.00 | 970.00 |
AH Fonds commercial | 328 390.00 | | 328 390.00 | 328 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 410.00 | 79 971.00 | 194 439.00 | 274 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 733.00 | 26 021.00 | 28 712.00 | 54 733.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 075.00 | | 13 075.00 | 13 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 818.00 | 106 644.00 | 566 174.00 | 672 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 018.00 | | 50 018.00 | 50 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 595 254.00 | | 595 254.00 | 595 254.00 |
BZ Autres créances | 207 653.00 | | 207 653.00 | 207 653.00 |
CF Disponibilités | 24 015.00 | | 24 015.00 | 24 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 107.00 | | 7 107.00 | 7 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 046.00 | | 884 046.00 | 884 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 556 864.00 | 106 644.00 | 1 450 220.00 | 1 556 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 286 768.00 | 180 439.00 | | 286 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 891.00 | 106 329.00 | | 12 891.00 |
DL TOTAL (I) | 315 059.00 | 302 168.00 | | 315 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 639.00 | 321 231.00 | | 337 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643 913.00 | 431 179.00 | | 643 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 514.00 | 74 546.00 | | 124 514.00 |
EA Autres dettes | 29 094.00 | 33 263.00 | | 29 094.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 161.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 135 160.00 | 862 379.00 | | 1 135 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 450 220.00 | 1 164 547.00 | | 1 450 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 354.00 | | 166 254.00 | 513 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5.00 | 14 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 791.00 | 672 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 329 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 786.00 | 329 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 390.00 | | 970.00 | 328 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 421.00 | | 155 508.00 | 180 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 544.00 | | 9 776.00 | 4 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 495.00 | 48 802.00 | 5 653.00 | 63 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 652.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 495.00 | 48 150.00 | 5 653.00 | 63 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 643 913.00 | 643 913.00 | | 643 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 094.00 | 29 094.00 | | 29 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
UX Autres créances clients | 595 254.00 | | | 595 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 639.00 | 108 087.00 | 213 946.00 | 337 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 597.00 | | | 108 597.00 |
VP Divers | 207 652.00 | | | 207 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 514.00 | 124 514.00 | | 124 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 253.00 | 810 013.00 | 1 240.00 | 811 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 135 160.00 | 905 608.00 | 213 946.00 | 1 135 160.00 |