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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 328 390.00 | | 328 390.00 | 328 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 386.00 | 46 794.00 | 91 592.00 | 138 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 035.00 | 16 701.00 | 25 334.00 | 42 035.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 354.00 | 63 495.00 | 449 859.00 | 513 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 342.00 | | 48 342.00 | 48 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 053.00 | | 202 053.00 | 202 053.00 |
BZ Autres créances | 59 938.00 | | 59 938.00 | 59 938.00 |
CF Disponibilités | 375 464.00 | | 375 464.00 | 375 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 891.00 | | 13 891.00 | 13 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 688.00 | | 714 688.00 | 714 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 042.00 | 63 495.00 | 1 164 547.00 | 1 228 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 180 439.00 | 67 941.00 | | 180 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 329.00 | 112 498.00 | | 106 329.00 |
DL TOTAL (I) | 302 168.00 | 195 839.00 | | 302 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 231.00 | 366 181.00 | | 321 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 971.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 179.00 | 356 095.00 | | 431 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 546.00 | 93 362.00 | | 74 546.00 |
EA Autres dettes | 33 263.00 | 18 862.00 | | 33 263.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 379.00 | 835 471.00 | | 862 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 547.00 | 1 031 309.00 | | 1 164 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 750.00 | | | 471 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 513 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 421.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 201.00 | | | 142 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 794.00 | 28 800.00 | 5 099.00 | 39 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 794.00 | 28 800.00 | 5 099.00 | 39 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 179.00 | 431 179.00 | | 431 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 263.00 | 33 263.00 | | 33 263.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
UX Autres créances clients | 202 053.00 | | | 202 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 231.00 | 92 163.00 | 223 085.00 | 321 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 407.00 | | | 40 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 299.00 | | | 85 299.00 |
VP Divers | 59 938.00 | | | 59 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 546.00 | 74 546.00 | | 74 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 891.00 | | | 13 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 127.00 | 275 882.00 | 1 245.00 | 277 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 379.00 | 633 312.00 | 223 085.00 | 862 379.00 |