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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
AH Fonds commercial | 328 390.00 | | 328 390.00 | 328 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 948.00 | 118 601.00 | 161 347.00 | 279 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 428.00 | 31 189.00 | 23 240.00 | 54 428.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 716.00 | | 17 716.00 | 17 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 749.00 | | 4 749.00 | 4 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 201.00 | 150 759.00 | 535 442.00 | 686 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 046.00 | | 43 046.00 | 43 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 980.00 | | 394 980.00 | 394 980.00 |
BZ Autres créances | 94 780.00 | | 94 780.00 | 94 780.00 |
CF Disponibilités | 74 348.00 | | 74 348.00 | 74 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 219.00 | | 19 219.00 | 19 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 374.00 | | 626 374.00 | 626 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 575.00 | 150 759.00 | 1 161 816.00 | 1 312 575.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 299 659.00 | 286 768.00 | | 299 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 511.00 | 12 891.00 | | 10 511.00 |
DL TOTAL (I) | 325 570.00 | 315 059.00 | | 325 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 739.00 | 337 639.00 | | 229 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 457.00 | 643 913.00 | | 493 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 278.00 | 124 514.00 | | 95 278.00 |
EA Autres dettes | 17 772.00 | 29 094.00 | | 17 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 245.00 | 1 135 160.00 | | 836 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 816.00 | 1 450 220.00 | | 1 161 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 818.00 | | 16 694.00 | 672 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 060.00 | 22 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 310.00 | 686 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 329 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 250.00 | 334 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 360.00 | | | 329 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 143.00 | | 7 483.00 | 329 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 315.00 | | 9 211.00 | 14 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 644.00 | 46 365.00 | 2 250.00 | 106 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 652.00 | 318.00 | | 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 992.00 | 46 047.00 | 2 250.00 | 105 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 457.00 | 493 457.00 | | 493 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 278.00 | 95 278.00 | | 95 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 772.00 | 17 772.00 | | 17 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 749.00 | | 4 749.00 | 4 749.00 |
UX Autres créances clients | 394 980.00 | 394 980.00 | | 394 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 739.00 | 109 781.00 | 119 958.00 | 229 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 802.00 | | | 107 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 781.00 | 94 781.00 | | 94 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 219.00 | 19 219.00 | | 19 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 728.00 | 508 979.00 | 4 749.00 | 513 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 245.00 | 716 287.00 | 119 958.00 | 836 245.00 |