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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
AH Fonds commercial | 328 390.00 | | 328 390.00 | 328 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 152.00 | 144 538.00 | 127 614.00 | 272 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 681.00 | 43 764.00 | 34 917.00 | 78 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 569.00 | | 4 569.00 | 4 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 097.00 | 189 272.00 | 514 825.00 | 704 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 623.00 | | 27 623.00 | 27 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 670.00 | | 372 670.00 | 372 670.00 |
BZ Autres créances | 135 075.00 | | 135 075.00 | 135 075.00 |
CF Disponibilités | 113 903.00 | | 113 903.00 | 113 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 956.00 | | 14 956.00 | 14 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 227.00 | | 664 227.00 | 664 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 324.00 | 189 272.00 | 1 179 053.00 | 1 368 324.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 19 334.00 | | 19 334.00 | 19 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 310 170.00 | 299 659.00 | | 310 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 434.00 | 10 511.00 | | 8 434.00 |
DL TOTAL (I) | 334 004.00 | 325 570.00 | | 334 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 058.00 | 229 739.00 | | 270 058.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 513.00 | 493 457.00 | | 494 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 746.00 | 95 278.00 | | 72 746.00 |
EA Autres dettes | 5 246.00 | 17 772.00 | | 5 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 048.00 | 836 245.00 | | 845 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 053.00 | 1 161 816.00 | | 1 179 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 201.00 | | 32 525.00 | 686 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180.00 | 23 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 630.00 | 704 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 329 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 450.00 | 350 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 360.00 | | | 329 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 376.00 | | 30 907.00 | 334 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 465.00 | | 1 618.00 | 22 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 759.00 | 52 962.00 | 14 450.00 | 150 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 970.00 | | | 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 789.00 | 52 962.00 | 14 450.00 | 149 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 513.00 | 494 513.00 | | 494 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 746.00 | 72 746.00 | | 72 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 569.00 | | 4 569.00 | 4 569.00 |
UX Autres créances clients | 135 075.00 | 135 075.00 | | 135 075.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 372 670.00 | 372 670.00 | | 372 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 058.00 | 55 855.00 | 214 203.00 | 270 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 594.00 | | | 119 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 956.00 | 14 956.00 | | 14 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 270.00 | 522 701.00 | 4 569.00 | 527 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 562.00 | 628 359.00 | 214 203.00 | 842 562.00 |