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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 492 187.00 | | 492 187.00 | 492 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 801.00 | | 84 801.00 | 84 801.00 |
BZ Autres créances | 37 884.00 | | 37 884.00 | 37 884.00 |
CF Disponibilités | 20 087.00 | | 20 087.00 | 20 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 771.00 | | 142 771.00 | 142 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 958.00 | | 634 958.00 | 634 958.00 |
CU Autres participations | 492 187.00 | | 492 187.00 | 492 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 114.00 | | | -20 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 627.00 | | | 67 627.00 |
DK Provisions réglementées | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
DL TOTAL (I) | 207 243.00 | | | 207 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 067.00 | | | 270 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 985.00 | | | 94 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 934.00 | | | 24 934.00 |
EA Autres dettes | 35 953.00 | | | 35 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 715.00 | | | 427 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 958.00 | | | 634 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 590.00 | | | 215 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 486.00 | | 66 486.00 | 66 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 486.00 | | 66 486.00 | 66 486.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 924.00 | | | 21 924.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 502.00 | | | -2 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 211.00 | | | -5 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 082.00 | | | 145 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 455.00 | | | 77 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 627.00 | | | 67 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 985.00 | 94 985.00 | | 94 985.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 953.00 | 35 953.00 | | 35 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 684.00 | 122 684.00 | | 122 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 715.00 | 215 590.00 | 212 125.00 | 427 715.00 |