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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 492 207.00 | | 492 207.00 | 492 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 46 581.00 | | 46 581.00 | 46 581.00 |
CF Disponibilités | 5 165.00 | | 5 165.00 | 5 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 51 746.00 | | 51 746.00 | 51 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 953.00 | | 543 953.00 | 543 953.00 |
CU Autres participations | 492 207.00 | | 492 207.00 | 492 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 66 881.00 | 32 213.00 | | 66 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 064.00 | 58 097.00 | | 67 064.00 |
DK Provisions réglementées | 11 734.00 | 9 232.00 | | 11 734.00 |
DL TOTAL (I) | 313 979.00 | 267 842.00 | | 313 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 079.00 | 213 532.00 | | 155 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 194.00 | 133 190.00 | | 64 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 928.00 | 1 836.00 | | 2 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 772.00 | 18 678.00 | | 7 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 973.00 | 367 235.00 | | 229 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 953.00 | 635 077.00 | | 543 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 280.00 | 192 665.00 | | 125 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 583.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 502.00 | -2 502.00 | | -2 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 108.00 | -4 612.00 | | -4 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 428.00 | 138 337.00 | | 76 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 364.00 | 80 240.00 | | 9 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 064.00 | 58 097.00 | | 67 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9 232.00 | 2 502.00 | | 9 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 232.00 | 2 502.00 | | 9 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 194.00 | 64 194.00 | | 64 194.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 079.00 | 61 086.00 | 93 993.00 | 155 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 772.00 | 7 772.00 | | 7 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 581.00 | 46 581.00 | | 46 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 973.00 | 135 980.00 | 93 993.00 | 229 973.00 |