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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 492 207.00 | | 492 207.00 | 492 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 632.00 | | 89 632.00 | 89 632.00 |
BZ Autres créances | 42 974.00 | | 42 974.00 | 42 974.00 |
CF Disponibilités | 10 168.00 | | 10 168.00 | 10 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 870.00 | | 142 870.00 | 142 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 077.00 | | 635 077.00 | 635 077.00 |
CU Autres participations | 492 207.00 | | 492 207.00 | 492 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 32 213.00 | | | 32 213.00 |
DH Report à nouveau | | -20 114.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 097.00 | 67 627.00 | | 58 097.00 |
DK Provisions réglementées | 9 232.00 | 6 730.00 | | 9 232.00 |
DL TOTAL (I) | 267 842.00 | 207 243.00 | | 267 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 532.00 | 270 067.00 | | 213 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 190.00 | 94 985.00 | | 133 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 836.00 | 1 776.00 | | 1 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 678.00 | 24 934.00 | | 18 678.00 |
EA Autres dettes | | 35 953.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 367 235.00 | 427 715.00 | | 367 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 077.00 | 634 958.00 | | 635 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 665.00 | 215 590.00 | | 192 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 820.00 | | 69 820.00 | 69 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 820.00 | | 69 820.00 | 69 820.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 941.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 366.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 502.00 | -2 502.00 | | -2 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 612.00 | -5 211.00 | | -4 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 337.00 | 145 082.00 | | 138 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 240.00 | 77 455.00 | | 80 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 097.00 | 67 627.00 | | 58 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 730.00 | 2 502.00 | | 6 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133 190.00 | 133 170.00 | | 133 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213 532.00 | 59 475.00 | 154 057.00 | 213 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 678.00 | 18 678.00 | | 18 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 702.00 | 132 702.00 | | 132 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 235.00 | 213 158.00 | 154 057.00 | 367 235.00 |