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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 492 207.00 | | 492 207.00 | 492 207.00 |
BZ Autres créances | 115 345.00 | | 115 345.00 | 115 345.00 |
CF Disponibilités | 7 281.00 | | 7 281.00 | 7 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 625.00 | | 122 625.00 | 122 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 832.00 | | 614 832.00 | 614 832.00 |
CU Autres participations | 492 207.00 | | 492 207.00 | 492 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 185 376.00 | 113 945.00 | | 185 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 264.00 | 96 431.00 | | 86 264.00 |
DK Provisions réglementées | 12 510.00 | 12 510.00 | | 12 510.00 |
DL TOTAL (I) | 452 450.00 | 391 186.00 | | 452 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 194.00 | 94 616.00 | | 32 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 486.00 | 107 358.00 | | 123 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 824.00 | 1 920.00 | | 1 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 878.00 | 3 750.00 | | 4 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 382.00 | 207 644.00 | | 162 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 832.00 | 598 830.00 | | 614 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 680.00 | 170 112.00 | | 155 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 025.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 776.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 776.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -776.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -966.00 | -2 045.00 | | -966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 930.00 | 103 753.00 | | 90 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 666.00 | 7 322.00 | | 4 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 264.00 | 96 431.00 | | 86 264.00 |