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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 492 207.00 | | 492 207.00 | 492 207.00 |
BZ Autres créances | 82 563.00 | | 82 563.00 | 82 563.00 |
CF Disponibilités | 24 060.00 | | 24 060.00 | 24 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 623.00 | | 106 623.00 | 106 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 830.00 | | 598 830.00 | 598 830.00 |
CU Autres participations | 492 207.00 | | 492 207.00 | 492 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 113 945.00 | 66 881.00 | | 113 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 431.00 | 67 064.00 | | 96 431.00 |
DK Provisions réglementées | 12 510.00 | 11 734.00 | | 12 510.00 |
DL TOTAL (I) | 391 186.00 | 313 979.00 | | 391 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 616.00 | 155 079.00 | | 94 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 358.00 | 64 194.00 | | 107 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 2 928.00 | | 1 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 750.00 | 7 772.00 | | 3 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 644.00 | 229 973.00 | | 207 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 830.00 | 543 953.00 | | 598 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 112.00 | 125 280.00 | | 170 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 288.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 776.00 | 2 502.00 | | 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 776.00 | 2 502.00 | | 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -776.00 | -2 502.00 | | -776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 045.00 | -4 108.00 | | -2 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 753.00 | 76 428.00 | | 103 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 322.00 | 9 364.00 | | 7 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 431.00 | 67 064.00 | | 96 431.00 |