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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AB Frais d’établissement | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 683.00 | 328.00 | 356.00 | 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 274.00 | 1 476.00 | 69 799.00 | 71 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 033.00 | | 13 033.00 | 13 033.00 |
BZ Autres créances | 55 421.00 | | 55 421.00 | 55 421.00 |
CF Disponibilités | 15 984.00 | | 15 984.00 | 15 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 758.00 | | 87 758.00 | 87 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 033.00 | 1 476.00 | 157 557.00 | 159 033.00 |
CU Autres participations | 69 443.00 | | 69 443.00 | 69 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 128.00 | | | 128.00 |
DH Report à nouveau | | -2 497.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 305.00 | 2 624.00 | | 42 305.00 |
DL TOTAL (I) | 47 433.00 | 5 128.00 | | 47 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 822.00 | | | 45 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 830.00 | 487.00 | | 9 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 994.00 | 5 602.00 | | 1 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 157.00 | 1 064.00 | | 10 157.00 |
EA Autres dettes | 42 321.00 | 6 000.00 | | 42 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 124.00 | 13 153.00 | | 110 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 557.00 | 18 280.00 | | 157 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 094.00 | | 63 094.00 | 63 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 094.00 | | 63 094.00 | 63 094.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 475.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 011.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 704.00 | 64.00 | | 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 150.00 | 5 001.00 | | 104 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 845.00 | 2 377.00 | | 61 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 305.00 | 2 624.00 | | 42 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 683.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683.00 | | | 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 001.00 | 475.00 | | 1 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191.00 | 137.00 | | 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 830.00 | 9 830.00 | | 9 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 321.00 | 42 321.00 | | 42 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 775.00 | 71 775.00 | | 71 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 124.00 | 71 551.00 | 30 105.00 | 110 124.00 |