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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 765.00 | 9 205.00 | 25 560.00 | 34 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 418.00 | 9 205.00 | 102 213.00 | 111 418.00 |
BT Marchandises | 61 608.00 | | 61 608.00 | 61 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 890.00 | | 102 890.00 | 102 890.00 |
BZ Autres créances | 449 110.00 | | 449 110.00 | 449 110.00 |
CF Disponibilités | 248 269.00 | | 248 269.00 | 248 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 681.00 | | 864 681.00 | 864 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 099.00 | 9 205.00 | 966 894.00 | 976 099.00 |
CR Parts à plus d’un an | 430 381.00 | | | 430 381.00 |
CU Autres participations | 76 443.00 | | 76 443.00 | 76 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 197 540.00 | 197 540.00 | | 197 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 666.00 | 500.00 | | 666.00 |
DG Autres réserves | 89 009.00 | 85 957.00 | | 89 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 592.00 | 18 218.00 | | 54 592.00 |
DL TOTAL (I) | 348 467.00 | 308 875.00 | | 348 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 892.00 | 72 025.00 | | 359 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 425.00 | 55 482.00 | | 63 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 912.00 | 11 523.00 | | 27 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 034.00 | 35 941.00 | | 79 034.00 |
EA Autres dettes | 88 164.00 | 27 278.00 | | 88 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 427.00 | 202 248.00 | | 618 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 894.00 | 511 122.00 | | 966 894.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 425.00 | | | 63 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 263 165.00 | | 263 165.00 | 263 165.00 |
FG Production vendue services | 251 259.00 | | 251 259.00 | 251 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 514 423.00 | | 514 423.00 | 514 423.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 246 762.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 015.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 956.00 | |
GE Autres charges | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 973.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 022.00 | 2 303.00 | | 14 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 600.00 | 306 207.00 | | 521 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 008.00 | 287 989.00 | | 467 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 592.00 | 18 218.00 | | 54 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 918.00 | | 20 500.00 | 90 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 265.00 | | 20 500.00 | 14 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 443.00 | | | 76 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 249.00 | 5 956.00 | | 3 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 249.00 | 5 956.00 | | 3 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 912.00 | 27 912.00 | | 27 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 842.00 | 33 842.00 | | 33 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 022.00 | 14 022.00 | | 14 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 164.00 | 88 164.00 | | 88 164.00 |
UX Autres créances clients | 102 890.00 | 102 890.00 | | 102 890.00 |
VB T. V. A. | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
VC Groupe et associés | 430 381.00 | | 430 381.00 | 430 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 892.00 | 11 563.00 | 296 227.00 | 319 892.00 |
VI Groupe et associés | 63 425.00 | | | 63 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 293 000.00 | | | 293 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 804.00 | 124 423.00 | 430 381.00 | 554 804.00 |
VW T.V.A. | 25 921.00 | 25 921.00 | | 25 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 427.00 | 246 674.00 | 296 227.00 | 618 427.00 |