| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 1.00 | 209.00 | 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 932.00 | 1 083.00 | 849.00 | 1 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 734.00 | 2 232.00 | 75 501.00 | 77 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 402.00 | | 73 402.00 | 73 402.00 |
BZ Autres créances | 61 866.00 | | 61 866.00 | 61 866.00 |
CF Disponibilités | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 127.00 | | 14 127.00 | 14 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 459.00 | | 152 459.00 | 152 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 192.00 | 2 232.00 | 227 960.00 | 230 192.00 |
CU Autres participations | 74 443.00 | | 74 443.00 | 74 443.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 90 821.00 | 41 933.00 | | 90 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 864.00 | 48 888.00 | | -4 864.00 |
DL TOTAL (I) | 91 457.00 | 96 321.00 | | 91 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 216.00 | 38 573.00 | | 71 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 244.00 | 8 851.00 | | 8 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 690.00 | 1 061.00 | | 21 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 990.00 | 11 520.00 | | 34 990.00 |
EA Autres dettes | 363.00 | 135.00 | | 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 503.00 | 60 140.00 | | 136 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 960.00 | 156 462.00 | | 227 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
FG Production vendue services | 166 024.00 | | 166 024.00 | 166 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 296.00 | | 166 296.00 | 166 296.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 387.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 767.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 844.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 299.00 | 131 632.00 | | 166 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 162.00 | 82 744.00 | | 171 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 864.00 | 48 888.00 | | -4 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 244.00 | 8 244.00 | | 8 244.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 690.00 | 21 690.00 | | 21 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 216.00 | 47 469.00 | 23 747.00 | 71 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 990.00 | 34 990.00 | | 34 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 395.00 | 149 395.00 | | 149 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 503.00 | 112 756.00 | 23 747.00 | 136 503.00 |