| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 765.00 | 16 022.00 | 18 743.00 | 34 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 418.00 | 16 022.00 | 95 396.00 | 111 418.00 |
BT Marchandises | 58 824.00 | | 58 824.00 | 58 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 349.00 | | 129 349.00 | 129 349.00 |
BZ Autres créances | 407 333.00 | | 407 333.00 | 407 333.00 |
CF Disponibilités | 211 053.00 | | 211 053.00 | 211 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 560.00 | | 809 560.00 | 809 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 978.00 | 16 022.00 | 904 956.00 | 920 978.00 |
CR Parts à plus d’un an | 402 431.00 | | | 402 431.00 |
CU Autres participations | 76 443.00 | | 76 443.00 | 76 443.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 197 540.00 | 197 540.00 | | 197 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
DG Autres réserves | 123 601.00 | 89 009.00 | | 123 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 547.00 | 54 592.00 | | 105 547.00 |
DL TOTAL (I) | 434 014.00 | 348 467.00 | | 434 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 561.00 | 359 892.00 | | 308 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 219.00 | 63 425.00 | | 44 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 642.00 | 27 912.00 | | 46 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 983.00 | 79 034.00 | | 53 983.00 |
EA Autres dettes | 17 536.00 | 88 164.00 | | 17 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 943.00 | 618 427.00 | | 470 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 956.00 | 966 894.00 | | 904 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 300.00 | 246 674.00 | | 189 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 40 000.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 44 219.00 | | | 44 219.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 364 768.00 | | 364 768.00 | 364 768.00 |
FG Production vendue services | 258 510.00 | | 258 510.00 | 258 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 623 278.00 | | 623 278.00 | 623 278.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 266 944.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 129.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 816.00 | |
GE Autres charges | | | 3 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 559.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 553.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58.00 | | | -58.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 948.00 | 14 022.00 | | 16 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 674 940.00 | 521 600.00 | | 674 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 393.00 | 467 008.00 | | 569 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 547.00 | 54 592.00 | | 105 547.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 418.00 | | | 111 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 765.00 | | | 34 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 443.00 | | | 76 443.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 205.00 | 6 816.00 | | 9 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 205.00 | 6 816.00 | | 9 205.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 642.00 | 46 642.00 | | 46 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 685.00 | 25 685.00 | | 25 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 536.00 | 17 536.00 | | 17 536.00 |
UX Autres créances clients | 129 349.00 | 129 349.00 | | 129 349.00 |
VB T. V. A. | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VC Groupe et associés | 402 431.00 | | 402 431.00 | 402 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 561.00 | 71 138.00 | 237 424.00 | 308 561.00 |
VI Groupe et associés | 44 219.00 | | | 44 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 310.00 | | | 11 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 683.00 | 137 252.00 | 402 431.00 | 539 683.00 |
VW T.V.A. | 20 610.00 | 20 610.00 | | 20 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 943.00 | 189 300.00 | 237 424.00 | 470 943.00 |