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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 265.00 | 3 249.00 | 11 016.00 | 14 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 918.00 | 3 249.00 | 87 669.00 | 90 918.00 |
BT Marchandises | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 971.00 | | 102 971.00 | 102 971.00 |
BZ Autres créances | 296 148.00 | | 296 148.00 | 296 148.00 |
CF Disponibilités | 19 733.00 | | 19 733.00 | 19 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 454.00 | | 423 454.00 | 423 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 372.00 | 3 249.00 | 511 122.00 | 514 372.00 |
CR Parts à plus d’un an | 293 163.00 | | | 293 163.00 |
CU Autres participations | 76 443.00 | | 76 443.00 | 76 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 660.00 | 5 000.00 | | 6 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 197 540.00 | | | 197 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 85 957.00 | 90 821.00 | | 85 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 218.00 | -4 864.00 | | 18 218.00 |
DL TOTAL (I) | 308 875.00 | 91 457.00 | | 308 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 025.00 | 71 216.00 | | 72 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 482.00 | 8 244.00 | | 55 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 523.00 | 21 690.00 | | 11 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 941.00 | 34 990.00 | | 35 941.00 |
EA Autres dettes | 27 278.00 | 363.00 | | 27 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 248.00 | 136 503.00 | | 202 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 122.00 | 227 960.00 | | 511 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 981.00 | 136 503.00 | | 85 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 298.00 | | 38 298.00 | 38 298.00 |
FG Production vendue services | 267 197.00 | | 267 197.00 | 267 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 495.00 | | 305 495.00 | 305 495.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 778.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 166.00 | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 207.00 | 166 299.00 | | 306 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 989.00 | 171 162.00 | | 287 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 218.00 | -4 864.00 | | 18 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 734.00 | | 88 776.00 | 77 734.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74 443.00 | 76 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 591.00 | 90 918.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 148.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 932.00 | | 12 333.00 | 1 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 443.00 | | 76 443.00 | 74 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 232.00 | 2 166.00 | 1 149.00 | 2 232.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 083.00 | 2 166.00 | | 1 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 523.00 | 11 523.00 | | 11 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 764.00 | 14 764.00 | | 14 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 278.00 | 27 278.00 | | 27 278.00 |
UX Autres créances clients | 102 971.00 | 102 971.00 | | 102 971.00 |
VB T. V. A. | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VC Groupe et associés | 293 163.00 | | 293 163.00 | 293 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 025.00 | 11 240.00 | 20 785.00 | 32 025.00 |
VI Groupe et associés | 55 482.00 | | 55 482.00 | 55 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 191.00 | | | 10 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 729.00 | 107 566.00 | 293 163.00 | 400 729.00 |
VW T.V.A. | 15 681.00 | 15 681.00 | | 15 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 248.00 | 85 981.00 | 116 266.00 | 202 248.00 |