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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 359 000.00 | | 4 359 000.00 | 4 359 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 584.00 | | 155 584.00 | 155 584.00 |
BZ Autres créances | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CF Disponibilités | 54 443.00 | | 54 443.00 | 54 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 182.00 | | 210 182.00 | 210 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 569 182.00 | | 4 569 182.00 | 4 569 182.00 |
CU Autres participations | 4 359 000.00 | | 4 359 000.00 | 4 359 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 006 000.00 | | | 2 006 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 394.00 | | | 68 394.00 |
DG Autres réserves | 249 413.00 | | | 249 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 944.00 | | | 288 944.00 |
DL TOTAL (I) | 2 612 751.00 | | | 2 612 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 828 010.00 | | | 828 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 023 057.00 | | | 1 023 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309.00 | | | 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 053.00 | | | 54 053.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 956 430.00 | | | 1 956 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 569 182.00 | | | 4 569 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 346 511.00 | | | 1 346 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94.00 | | | 94.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 333 654.00 | | 333 654.00 | 333 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 654.00 | | 333 654.00 | 333 654.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 685.00 | | | 22 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 989.00 | | | 38 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 654.00 | | | 533 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 709.00 | | | 244 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 944.00 | | | 288 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 359 000.00 | | | 4 359 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 359 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 359 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 359 000.00 | | | 4 359 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 054.00 | 54 054.00 | | 54 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 023 058.00 | 1 023 058.00 | | 1 023 058.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
UX Autres créances clients | 155 585.00 | | | 155 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 827 916.00 | 217 997.00 | 609 919.00 | 827 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 939.00 | | | 227 939.00 |
VP Divers | 155.00 | | | 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 739.00 | 155 739.00 | | 155 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 956 431.00 | 1 346 512.00 | 609 919.00 | 1 956 431.00 |