| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 359 000.00 | | 4 359 000.00 | 4 359 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 879.00 | | 163 879.00 | 163 879.00 |
BZ Autres créances | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
CF Disponibilités | 12 052.00 | | 12 052.00 | 12 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 277.00 | | 176 277.00 | 176 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 535 277.00 | | 4 535 277.00 | 4 535 277.00 |
CU Autres participations | 4 359 000.00 | | 4 359 000.00 | 4 359 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 006 000.00 | | | 2 006 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 600.00 | | | 200 600.00 |
DG Autres réserves | 406 151.00 | | | 406 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 493.00 | | | 313 493.00 |
DL TOTAL (I) | 2 926 245.00 | | | 2 926 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615 453.00 | | | 615 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 933 343.00 | | | 933 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293.00 | | | 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 941.00 | | | 41 941.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 609 032.00 | | | 1 609 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 535 277.00 | | | 4 535 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 198 792.00 | | | 1 198 792.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 340 566.00 | | 340 566.00 | 340 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 566.00 | | 340 566.00 | 340 566.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 902.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 210 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 056.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 54 126.00 | | | 54 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 563.00 | | | 43 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 566.00 | | | 550 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 072.00 | | | 237 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 493.00 | | | 313 493.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 359 000.00 | | | 4 359 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 359 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 359 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 359 000.00 | | | 4 359 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 933 344.00 | 933 344.00 | | 933 344.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 163 879.00 | | | 163 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 615 453.00 | 205 214.00 | 410 240.00 | 615 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 672.00 | | | 210 672.00 |
VP Divers | 346.00 | | | 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 942.00 | 41 942.00 | | 41 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 225.00 | 164 225.00 | | 164 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 609 032.00 | 1 198 793.00 | 410 240.00 | 1 609 032.00 |