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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 407 250.00 | | 6 407 250.00 | 6 407 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 373.00 | | 563 373.00 | 563 373.00 |
BZ Autres créances | 331 897.00 | | 331 897.00 | 331 897.00 |
CF Disponibilités | 3 966 131.00 | | 3 966 131.00 | 3 966 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 861 402.00 | | 4 861 402.00 | 4 861 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 268 652.00 | | 11 268 652.00 | 11 268 652.00 |
CU Autres participations | 6 373 750.00 | | 6 373 750.00 | 6 373 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 006 000.00 | | | 2 006 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 600.00 | | | 200 600.00 |
DG Autres réserves | 1 849 077.00 | | | 1 849 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 937.00 | | | 167 937.00 |
DL TOTAL (I) | 4 223 614.00 | | | 4 223 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 295 870.00 | | | 6 295 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 662.00 | | | 41 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 393.00 | | | 104 393.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 045 038.00 | | | 7 045 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 268 652.00 | | | 11 268 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 609 795.00 | | | 4 609 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 552.00 | | | 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 508 838.00 | | 508 838.00 | 508 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 508 838.00 | | 508 838.00 | 508 838.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 273.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 451.00 | | | 22 451.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 176 250.00 | | | 176 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 250.00 | | | 176 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -176 000.00 | | | -176 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 370.00 | | | 80 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 664 907.00 | | | 664 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 970.00 | | | 496 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 937.00 | | | 167 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 364 000.00 | | 2 043 500.00 | 4 364 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 6 407 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 6 407 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 364 000.00 | | 2 043 500.00 | 4 364 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 394.00 | 104 394.00 | | 104 394.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
UX Autres créances clients | 563 374.00 | 563 374.00 | | 563 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 295 318.00 | 3 860 075.00 | 2 135 550.00 | 6 295 318.00 |
VI Groupe et associés | 41 663.00 | 41 663.00 | | 41 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 340 000.00 | | | 1 340 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -4 543 864.00 | | | -4 543 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331 897.00 | 331 897.00 | | 331 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 771.00 | 895 271.00 | 33 500.00 | 928 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 045 038.00 | 4 609 795.00 | 2 135 550.00 | 7 045 038.00 |